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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
AN Terrains | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
AP Constructions | 167 400.00 | 55 799.00 | 111 601.00 | 167 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 873.00 | 37 470.00 | 9 403.00 | 46 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 543.00 | 132 180.00 | 540 362.00 | 672 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 212.00 | 481.00 | 12 730.00 | 13 212.00 |
BZ Autres créances | 585 463.00 | | 585 463.00 | 585 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 144 742.00 | | 144 742.00 | 144 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 898.00 | 481.00 | 1 043 417.00 | 1 043 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 440.00 | 132 661.00 | 1 583 779.00 | 1 716 440.00 |
CU Autres participations | 433 259.00 | 32 500.00 | 400 759.00 | 433 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 281.00 | 1 337 492.00 | | 1 340 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 731.00 | 2 789.00 | | 10 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 154.00 | 1 409 423.00 | | 1 420 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 313.00 | 91 656.00 | | 95 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 4 084.00 | | 2 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 689.00 | 13 832.00 | | 18 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 625.00 | 157 069.00 | | 163 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 779.00 | 1 566 492.00 | | 1 583 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 625.00 | 157 069.00 | | 163 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 566.00 | |
FG Production vendue services | | | 142 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 043.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 957.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 6 638.00 | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 591.00 | 253 063.00 | | 226 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 860.00 | 250 274.00 | | 215 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 731.00 | 2 789.00 | | 10 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 543.00 | | | 672 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 873.00 | | | 232 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 259.00 | | | 433 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 292.00 | 22 388.00 | | 77 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | 3 270.00 | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 151.00 | 19 119.00 | | 74 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 313.00 | 95 313.00 | | 95 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 156.00 | 599 156.00 | | 599 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 625.00 | 163 625.00 | | 163 625.00 |