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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 653.00 | 5 415.00 | 300 238.00 | 305 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 274.00 | | 270 274.00 | 270 274.00 |
BZ Autres créances | 144 781.00 | | 144 781.00 | 144 781.00 |
CF Disponibilités | 122 767.00 | | 122 767.00 | 122 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 537 823.00 | | 537 823.00 | 537 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 475.00 | 5 415.00 | 838 060.00 | 843 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 527.00 | 28 168.00 | | 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 685.00 | 15 359.00 | | 73 685.00 |
DL TOTAL (I) | 85 866.00 | 55 181.00 | | 85 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 225.00 | 74 257.00 | | 42 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 173.00 | 60 000.00 | | 13 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 298.00 | 680 117.00 | | 570 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 309.00 | 104 704.00 | | 125 309.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 1 832.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 194.00 | 920 909.00 | | 752 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 060.00 | 976 091.00 | | 838 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 427.00 | 878 721.00 | | 742 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 053.00 | | | 304 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 813.00 | | | 299 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 085.00 | 330.00 | | 5 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 910.00 | 330.00 | | 3 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 298.00 | 570 298.00 | | 570 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 270 274.00 | 270 274.00 | | 270 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 120 105.00 | 120 105.00 | | 120 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 188.00 | 32 421.00 | 9 767.00 | 42 188.00 |
VI Groupe et associés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 655.00 | 416 655.00 | | 416 655.00 |
VW T.V.A. | 76 425.00 | 76 425.00 | | 76 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 194.00 | 742 427.00 | 9 767.00 | 752 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | 2 394.00 | | 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 379.00 | 4 565.00 | | 4 379.00 |
ST Autres comptes | 34 764.00 | 34 099.00 | | 34 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 937.00 | 2 515.00 | | 14 937.00 |
YT Sous‐traitance | 688 456.00 | 747 212.00 | | 688 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | 1 245.00 | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 600.00 | 3 639.00 | | 1 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 943.00 | 169 734.00 | | 162 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 707.00 | 143 814.00 | | 121 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 537.00 | 788 392.00 | | 742 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |