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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 571 163.00 | 264 146.00 | 307 016.00 | 571 163.00 |
AP Constructions | 52 359.00 | 15 109.00 | 37 249.00 | 52 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 321.00 | 104 174.00 | 7 146.00 | 111 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 476.00 | | 291 476.00 | 291 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 976.00 | 393 597.00 | 645 378.00 | 1 038 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 251.00 | | 421 251.00 | 421 251.00 |
BN En cours de production de biens | 246 911.00 | | 246 911.00 | 246 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 854 695.00 | | 854 695.00 | 854 695.00 |
BZ Autres créances | 128 421.00 | | 128 421.00 | 128 421.00 |
CF Disponibilités | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 961.00 | | 1 659 961.00 | 1 659 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 937.00 | 393 597.00 | 2 305 340.00 | 2 698 937.00 |
CU Autres participations | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 439 256.00 | 465 098.00 | | 439 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 845.00 | -25 842.00 | | 157 845.00 |
DL TOTAL (I) | 598 701.00 | 440 856.00 | | 598 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 129.00 | 63 322.00 | | 54 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 101.00 | 441 685.00 | | 1 047 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 475.00 | 1 226 934.00 | | 482 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 932.00 | 74 326.00 | | 122 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 638.00 | 1 806 269.00 | | 1 706 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 340.00 | 2 247 125.00 | | 2 305 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 382.00 | 1 752 419.00 | | 1 662 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 164 119.00 | | 1 164 119.00 | 1 164 119.00 |
FG Production vendue services | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 306.00 | | 1 172 306.00 | 1 172 306.00 |
FM Production stockée | | | -715.00 | |
FN Production immobilisée | | | 134 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 429.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 117.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 429.00 | -2 094.00 | | -1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 556.00 | 1 083 897.00 | | 1 304 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 711.00 | 1 109 739.00 | | 1 146 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 845.00 | -25 842.00 | | 157 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 413.00 | | 264 301.00 | 867 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 739.00 | | 1 038 976.00 | 92 739.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 739.00 | | 1 036 486.00 | 92 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 924.00 | | 264 301.00 | 864 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 480.00 | 57 117.00 | | 336 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 480.00 | 57 117.00 | | 336 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 475.00 | 482 475.00 | | 482 475.00 |
UX Autres créances clients | 854 695.00 | 854 695.00 | | 854 695.00 |
VB T. V. A. | 128 422.00 | 128 421.00 | | 128 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 034.00 | 9 779.00 | 43 264.00 | 54 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 047 101.00 | 1 047 101.00 | | 1 047 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 141.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 259.00 | 983 259.00 | | 983 259.00 |
VW T.V.A. | 121 749.00 | 121 749.00 | | 121 749.00 |