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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 324.00 | 5 243.00 | 2 081.00 | 7 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | 3 229.00 | 2 346.00 | 5 575.00 |
AP Constructions | 154 663.00 | 29 623.00 | 125 040.00 | 154 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 382.00 | 88 035.00 | 151 347.00 | 239 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 089.00 | 175 041.00 | 501 048.00 | 676 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 123.00 | 301 170.00 | 797 952.00 | 1 099 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 951.00 | 91 523.00 | 1 264 429.00 | 1 355 951.00 |
BZ Autres créances | 1 496 108.00 | 27 360.00 | 1 468 749.00 | 1 496 108.00 |
CF Disponibilités | 389 470.00 | | 389 470.00 | 389 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 552.00 | 118 882.00 | 3 145 670.00 | 3 264 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 675.00 | 420 053.00 | 3 943 622.00 | 4 363 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 418 296.00 | 663 389.00 | | 418 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 426.00 | -81 093.00 | | 85 426.00 |
DL TOTAL (I) | 512 107.00 | 590 681.00 | | 512 107.00 |
DP Provisions pour risques | 606 677.00 | 606 677.00 | | 606 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 677.00 | 606 677.00 | | 606 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 561.00 | 1 244 178.00 | | 1 241 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 964.00 | 844 876.00 | | 1 174 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 136.00 | 242 404.00 | | 287 136.00 |
EA Autres dettes | 120 541.00 | 56 949.00 | | 120 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 838.00 | 2 388 407.00 | | 2 824 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 622.00 | 3 585 765.00 | | 3 943 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 712.00 | 2 333 015.00 | | 1 830 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 402.00 | 884.00 | | 33 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 637.00 | | | 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 940.00 | | 834 907.00 | 765 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 724.00 | 1 099 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 624.00 | 1 085 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 611.00 | | 834 907.00 | 752 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 823.00 | 234 716.00 | 237 368.00 | 303 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | 3 146.00 | | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 497.00 | 231 570.00 | 237 368.00 | 298 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 677.00 | | | 606 677.00 |
6T Sur comptes clients | 174 521.00 | 7 841.00 | 90 839.00 | 174 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 808.00 | | 75 448.00 | 102 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 329.00 | 7 841.00 | 166 288.00 | 277 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 006.00 | 7 841.00 | 166 288.00 | 884 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 841.00 | 90 839.00 | |
UG ‐ Financières | | | 75 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 964.00 | 1 174 964.00 | | 1 174 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 541.00 | 120 541.00 | | 120 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 512.00 | 1 282 512.00 | | 1 282 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
VB T. V. A. | 409 531.00 | 409 531.00 | | 409 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 158.00 | 214 033.00 | 994 125.00 | 1 208 158.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 507.00 | 1 086 507.00 | | 1 086 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 111.00 | 2 875 111.00 | | 2 875 111.00 |
VW T.V.A. | 148 584.00 | 148 584.00 | | 148 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 838.00 | 1 830 712.00 | 994 125.00 | 2 824 838.00 |