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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 192.00 | 25 712.00 | 480.00 | 26 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 311.00 | 30 376.00 | 15 936.00 | 46 311.00 |
BT Marchandises | 50 252.00 | | 50 252.00 | 50 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 674.00 | | 88 674.00 | 88 674.00 |
BZ Autres créances | 718 385.00 | | 718 385.00 | 718 385.00 |
CF Disponibilités | 371 090.00 | | 371 090.00 | 371 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 401.00 | | 1 228 401.00 | 1 228 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 712.00 | 30 376.00 | 1 244 336.00 | 1 274 712.00 |
CU Autres participations | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 318 330.00 | 308 577.00 | | 318 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 095.00 | 9 752.00 | | 47 095.00 |
DL TOTAL (I) | 373 809.00 | 326 714.00 | | 373 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 541.00 | 114 565.00 | | 175 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 334.00 | 11 041.00 | | 18 334.00 |
EA Autres dettes | 376 652.00 | 352 234.00 | | 376 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 527.00 | 477 840.00 | | 870 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 336.00 | 804 555.00 | | 1 244 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 527.00 | 477 840.00 | | 570 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 035.00 | | 277.00 | 46 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 179.00 | | 277.00 | 15 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 682.00 | 3 694.00 | | 26 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 692.00 | 3 694.00 | | 25 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 541.00 | 175 541.00 | | 175 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 652.00 | 376 652.00 | | 376 652.00 |
UX Autres créances clients | 88 674.00 | 88 674.00 | | 88 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VC Groupe et associés | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VP Divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 059.00 | 807 059.00 | | 807 059.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 527.00 | 570 527.00 | 300 000.00 | 870 527.00 |