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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 257.00 | 41 350.00 | 1 907.00 | 43 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 795.00 | 520 703.00 | 378 092.00 | 898 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 133.00 | 303 242.00 | 536 891.00 | 840 133.00 |
AX Avances et acomptes | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 988.00 | 866 862.00 | 948 125.00 | 1 814 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 259.00 | | 497 259.00 | 497 259.00 |
BN En cours de production de biens | 911 587.00 | | 911 587.00 | 911 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 176 217.00 | 6 090.00 | 7 170 128.00 | 7 176 217.00 |
BZ Autres créances | 1 869 099.00 | 4 116.00 | 1 864 983.00 | 1 869 099.00 |
CF Disponibilités | 1 308 395.00 | | 1 308 395.00 | 1 308 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 783 919.00 | 10 206.00 | 11 773 713.00 | 11 783 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 598 907.00 | 877 068.00 | 12 721 838.00 | 13 598 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 130 045.00 | 1 940 134.00 | | 2 130 045.00 |
DH Report à nouveau | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 526.00 | 229 911.00 | | 246 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 837.00 | 84 552.00 | | 68 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 417.00 | 2 641 605.00 | | 2 832 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 848.00 | 1 166 985.00 | | 1 229 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 454.00 | 47 894.00 | | 40 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 157.00 | 1 944 214.00 | | 2 074 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 260.00 | 1 287 620.00 | | 1 194 260.00 |
EA Autres dettes | 5 350 702.00 | 4 301 611.00 | | 5 350 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 889 421.00 | 8 748 324.00 | | 9 889 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 721 838.00 | 11 389 929.00 | | 12 721 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 454.00 | | 385 903.00 | 1 556 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 369.00 | 1 814 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 60 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 144.00 | 1 754 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 318.00 | | 1 976.00 | 58 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 880.00 | | 383 927.00 | 1 497 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 664.00 | 194 750.00 | 109 552.00 | 781 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 073.00 | 70.00 | 225.00 | 43 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 592.00 | 194 681.00 | 109 327.00 | 738 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 158.00 | | 2 068.00 | 8 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 545.00 | 1 571.00 | | 2 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 703.00 | 1 574.00 | 2 068.00 | 10 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 703.00 | 1 571.00 | 2 068.00 | 10 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 571.00 | 2 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 157.00 | 2 074 157.00 | | 2 074 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 185.00 | 63 185.00 | | 63 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 669.00 | 84 669.00 | | 84 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350 702.00 | 5 350 702.00 | | 5 350 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 7 168 910.00 | 7 168 910.00 | | 7 168 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
VB T. V. A. | 726 871.00 | 726 871.00 | | 726 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 850.00 | 308 571.00 | 919 279.00 | 1 227 850.00 |
VI Groupe et associés | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 017.00 | | | 334 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 447.00 | | | 258 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139 654.00 | 1 139 654.00 | | 1 139 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 066 935.00 | 9 059 370.00 | 7 565.00 | 9 066 935.00 |
VW T.V.A. | 1 017 435.00 | 1 017 435.00 | | 1 017 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 889 421.00 | 8 970 142.00 | 919 279.00 | 9 889 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |