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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
AH Fonds commercial | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
AP Constructions | 13 580.00 | 4 740.00 | 8 840.00 | 13 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 560.00 | 2 909.00 | 3 651.00 | 6 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 974.00 | 130 379.00 | 110 594.00 | 240 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 263.00 | 147 303.00 | 151 960.00 | 299 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 812.00 | | 352 812.00 | 352 812.00 |
BZ Autres créances | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
CF Disponibilités | 126 308.00 | | 126 308.00 | 126 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 628.00 | | 551 628.00 | 551 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 892.00 | 147 303.00 | 703 589.00 | 850 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 123 508.00 | | | 123 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
DL TOTAL (I) | 293 497.00 | | | 293 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 028.00 | | | 88 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 130.00 | | | 109 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 933.00 | | | 212 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 092.00 | | | 410 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 589.00 | | | 703 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 133.00 | | | 371 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 871.00 | | 119 392.00 | 179 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 722.00 | | 119 392.00 | 141 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 194.00 | 30 109.00 | | 117 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 919.00 | 30 109.00 | | 107 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 130.00 | 109 130.00 | | 109 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 935.00 | 96 935.00 | | 96 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
UX Autres créances clients | 352 812.00 | 352 812.00 | | 352 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VC Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 028.00 | 49 070.00 | 38 959.00 | 88 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 981.00 | | | 90 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 912.00 | 421 652.00 | 24 260.00 | 445 912.00 |
VW T.V.A. | 77 023.00 | 77 023.00 | | 77 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 092.00 | 371 133.00 | 38 959.00 | 410 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 049.00 | | | 67 049.00 |
ST Autres comptes | 687 690.00 | | | 687 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 337.00 | | | 145 337.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 230 754.00 | | | 230 754.00 |
YT Sous‐traitance | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 231.00 | | | 325 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 353.00 | | | 159 353.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 961 456.00 | | | 961 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |