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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 988.00 | 114 686.00 | 1 302.00 | 115 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 202.00 | 17 479.00 | 3 722.00 | 21 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 542.00 | 132 165.00 | 11 376.00 | 143 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 565.00 | 54 500.00 | 201 065.00 | 255 565.00 |
BZ Autres créances | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 265 874.00 | | 265 874.00 | 265 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 187.00 | 54 500.00 | 580 687.00 | 635 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 729.00 | 186 665.00 | 592 064.00 | 778 729.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 376 778.00 | 376 778.00 | | 376 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 759.00 | 31 448.00 | | 68 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 333.00 | 636.00 | | 333.00 |
DL TOTAL (I) | 454 340.00 | 417 332.00 | | 454 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 481.00 | 3 999.00 | | 6 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 231.00 | 88 247.00 | | 120 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 723.00 | 92 743.00 | | 137 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 064.00 | 510 075.00 | | 592 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497.00 | | | 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 054.00 | 3 700.00 | | 6 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 038.00 | 10 038.00 | | 9 038.00 |
ST Autres comptes | 68 943.00 | 72 179.00 | | 68 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 774.00 | 57 825.00 | | 55 774.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 409.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 700.00 | 4 450.00 | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | 2 212.00 | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 264.00 | 5 912.00 | | 8 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 037.00 | 100 063.00 | | 114 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 071.00 | 19 547.00 | | 17 071.00 |
ZE Dividendes | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 456.00 | 144 492.00 | | 136 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |