| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 451.00 | 32 161.00 | 360 289.00 | 392 451.00 |
AP Constructions | 46 564.00 | 2 971.00 | 43 593.00 | 46 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 425.00 | 28 183.00 | 18 243.00 | 46 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 808.00 | 118 127.00 | 27 681.00 | 145 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 170.00 | 181 442.00 | 509 728.00 | 691 170.00 |
BT Marchandises | 707 250.00 | 76 389.00 | 630 861.00 | 707 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 687.00 | 121 537.00 | 1 638 150.00 | 1 759 687.00 |
BZ Autres créances | 110 124.00 | | 110 124.00 | 110 124.00 |
CF Disponibilités | 662 355.00 | | 662 355.00 | 662 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 630.00 | 197 926.00 | 3 076 703.00 | 3 274 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 799.00 | 379 368.00 | 3 586 431.00 | 3 965 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 449.00 | | | 302 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
DG Autres réserves | 1 155 630.00 | | | 1 155 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 369.00 | | | 205 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 693.00 | | | 1 693 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 389.00 | | | 134 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 291.00 | | | 722 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 855.00 | | | 940 855.00 |
EA Autres dettes | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 738.00 | | | 1 892 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 431.00 | | | 3 586 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 350.00 | | | 1 758 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 611 257.00 | 125 996.00 | 3 737 252.00 | 3 611 257.00 |
FG Production vendue services | 1 356 015.00 | 61 785.00 | 1 417 801.00 | 1 356 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 967 272.00 | 187 781.00 | 5 155 053.00 | 4 967 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 844 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 676 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 109.00 | |
GE Autres charges | | | 132 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 632 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331 672.00 | | | 331 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 329.00 | | | -14 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 864 139.00 | | | 5 864 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 658 770.00 | | | 5 658 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 369.00 | | | 205 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 648.00 | | 84 571.00 | 688 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 44 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 049.00 | 691 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 783.00 | 238 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 695.00 | | | 407 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 446.00 | | 70 134.00 | 250 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 506.00 | | 14 437.00 | 30 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 480.00 | 67 746.00 | 81 783.00 | 195 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 236.00 | 10 925.00 | | 21 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 244.00 | 56 821.00 | 81 783.00 | 174 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 329.00 | 154 514.00 | 203 454.00 | 125 329.00 |
6T Sur comptes clients | 246 851.00 | 9 595.00 | 134 909.00 | 246 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 180.00 | 164 109.00 | 338 363.00 | 372 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 180.00 | 164 109.00 | 338 363.00 | 372 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 109.00 | 338 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 291.00 | 722 291.00 | | 722 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 050.00 | 396 050.00 | | 396 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 293.00 | 296 293.00 | | 296 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 513.00 | 65 513.00 | | 65 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 135.00 | 1 576 135.00 | | 1 576 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 552.00 | -159 431.00 | 342 983.00 | 183 552.00 |
VB T. V. A. | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 702.00 | 1 562 042.00 | 387 660.00 | 1 949 702.00 |
VW T.V.A. | 214 026.00 | 214 026.00 | | 214 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 350.00 | 1 758 350.00 | | 1 758 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 486.00 | | | 54 486.00 |
ST Autres comptes | 660 822.00 | | | 660 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 105.00 | | | 268 105.00 |
YT Sous‐traitance | 543 608.00 | | | 543 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 286.00 | | | 55 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 312 350.00 | | | 1 312 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533 458.00 | | | 533 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 527 021.00 | | | 1 527 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |