| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 846.00 | 172 858.00 | 32 988.00 | 205 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 949.00 | 42 914.00 | 1 035.00 | 43 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 220.00 | 215 771.00 | 573 448.00 | 789 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 154.00 | | 649 154.00 | 649 154.00 |
BZ Autres créances | 99 252.00 | | 99 252.00 | 99 252.00 |
CF Disponibilités | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 788 423.00 | | 788 423.00 | 788 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 643.00 | 215 771.00 | 1 361 872.00 | 1 577 643.00 |
CU Autres participations | 524 475.00 | | 524 475.00 | 524 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 300.00 | 276 990.00 | | 594 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 396 156.00 | 1 396 156.00 | | 1 396 156.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 982 191.00 | -1 799 418.00 | | -1 982 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 897.00 | -321 268.00 | | 96 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 130.00 | 10 728.00 | | 5 130.00 |
DL TOTAL (I) | 110 782.00 | -436 322.00 | | 110 782.00 |
DN Avances conditionnées | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
DO TOTAL (II) | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
DP Provisions pour risques | 473 792.00 | 75 000.00 | | 473 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 792.00 | 75 000.00 | | 473 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 279 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 955.00 | 269 610.00 | | 265 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 766.00 | 209 202.00 | | 226 766.00 |
EA Autres dettes | 236 753.00 | 58 315.00 | | 236 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 784.00 | 95 752.00 | | 22 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 258.00 | 956 907.00 | | 752 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 872.00 | 620 624.00 | | 1 361 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 676.00 | | 266 676.00 | 266 676.00 |
FG Production vendue services | 691 985.00 | | 691 985.00 | 691 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 660.00 | | 958 660.00 | 958 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 669.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804 598.00 | 5 598.00 | | 804 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804 598.00 | 26 267.00 | | 804 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 1 755.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 000.00 | 60 000.00 | | 370 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 441.00 | 61 755.00 | | 372 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 157.00 | -35 488.00 | | 432 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 441.00 | 1 268 251.00 | | 1 773 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 544.00 | 1 589 518.00 | | 1 676 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 897.00 | -321 267.00 | | 96 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 465.00 | | 519 755.00 | 269 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 846.00 | | | 205 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 671.00 | | 519 755.00 | 19 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 550.00 | 42 222.00 | | 173 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 544.00 | 41 314.00 | | 131 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 006.00 | 908.00 | | 42 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 408 792.00 | 10 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 408 792.00 | 10 000.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 792.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 955.00 | 265 955.00 | | 265 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 174.00 | 65 174.00 | | 65 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
UX Autres créances clients | 649 154.00 | 649 154.00 | | 649 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
VI Groupe et associés | 219 497.00 | 219 497.00 | | 219 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 891.00 | 748 405.00 | 7 486.00 | 755 891.00 |
VW T.V.A. | 100 192.00 | 100 192.00 | | 100 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 258.00 | 752 258.00 | | 752 258.00 |