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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 130.00 | 83 505.00 | 7 625.00 | 91 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 059.00 | 28 878.00 | 22 181.00 | 51 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 760.00 | 114 763.00 | 30 998.00 | 145 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
BZ Autres créances | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 162 287.00 | | 162 287.00 | 162 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 017.00 | | 279 017.00 | 279 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 778.00 | 114 763.00 | 310 015.00 | 424 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
DH Report à nouveau | 149 162.00 | 201 060.00 | | 149 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 615.00 | 28 101.00 | | 16 615.00 |
DL TOTAL (I) | 197 194.00 | 260 579.00 | | 197 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 001.00 | 36 157.00 | | 23 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 109.00 | 31 166.00 | | 78 109.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 821.00 | 70 662.00 | | 112 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 015.00 | 331 240.00 | | 310 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 784.00 | 70 662.00 | | 107 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 734.00 | | 347 734.00 | 347 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 734.00 | | 347 734.00 | 347 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 753.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 643.00 | 3 243.00 | | 3 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130.00 | 3 751.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 865.00 | 388 786.00 | | 352 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 250.00 | 360 684.00 | | 336 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 615.00 | 28 101.00 | | 16 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 772.00 | 4 532.00 | | 1 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 029.00 | | 21 469.00 | 126 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738.00 | 145 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 738.00 | 142 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 458.00 | | 21 469.00 | 122 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 353.00 | 8 753.00 | 1 343.00 | 107 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 763.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 736.00 | 7 990.00 | 1 343.00 | 105 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 354.00 | 3 317.00 | 5 037.00 | 8 354.00 |
VI Groupe et associés | 54 007.00 | 54 007.00 | | 54 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 010.00 | 63 438.00 | 2 572.00 | 66 010.00 |
VW T.V.A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 821.00 | 107 784.00 | 5 037.00 | 112 821.00 |