| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 928 865.00 | 3 748.00 | 4 925 118.00 | 4 928 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 218.00 | 592 336.00 | 48 883.00 | 641 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 606 533.00 | 596 083.00 | 5 010 450.00 | 5 606 533.00 |
BN En cours de production de biens | 359 741.00 | 45 042.00 | 314 699.00 | 359 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 592.00 | 83 781.00 | 2 013 811.00 | 2 097 592.00 |
BZ Autres créances | 555 434.00 | | 555 434.00 | 555 434.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 012 766.00 | 128 823.00 | 2 883 944.00 | 3 012 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 674 260.00 | 724 906.00 | 7 949 353.00 | 8 674 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 640.00 | 407 640.00 | | 407 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
DG Autres réserves | 1 466 945.00 | 1 466 945.00 | | 1 466 945.00 |
DH Report à nouveau | 796.00 | -96 234.00 | | 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 539.00 | 1 039 698.00 | | 955 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 683.00 | 2 858 813.00 | | 2 871 683.00 |
DP Provisions pour risques | 1 237 630.00 | 1 241 879.00 | | 1 237 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 237 630.00 | 1 241 879.00 | | 1 237 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 417.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 027.00 | 497 133.00 | | 596 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 611.00 | 763 536.00 | | 728 611.00 |
EA Autres dettes | 2 515 135.00 | 2 918 696.00 | | 2 515 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840 040.00 | 4 179 781.00 | | 3 840 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 949 353.00 | 8 280 473.00 | | 7 949 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 485 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 485 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 787 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 634 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 937 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 511 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 207.00 | |
GE Autres charges | | | 15 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 332 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 455 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 062.00 | 20 273.00 | | -17 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 494.00 | 133 599.00 | | 133 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 808.00 | 399 268.00 | | 345 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 787 821.00 | 10 034 958.00 | | 9 787 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 832 282.00 | 8 995 260.00 | | 8 832 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 539.00 | 1 039 698.00 | | 955 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 548.00 | 16 536.00 | | 579 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 800.00 | 16 536.00 | | 575 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 241 879.00 | 48 016.00 | 52 266.00 | 1 241 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 123.00 | 91 380.00 | 96 461.00 | 50 123.00 |
6T Sur comptes clients | 159 202.00 | 1 696.00 | 77 117.00 | 159 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 325.00 | 93 076.00 | 173 579.00 | 209 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451 204.00 | 141 092.00 | 225 845.00 | 1 451 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 671.00 | 224 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 421.00 | 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 027.00 | 596 027.00 | | 596 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 354.00 | 537 354.00 | | 537 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 195.00 | 525 195.00 | | 525 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384 293.00 | 384 293.00 | | 384 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 097 592.00 | 2 097 592.00 | | 2 097 592.00 |
VB T. V. A. | 138 530.00 | 138 530.00 | | 138 530.00 |
VC Groupe et associés | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 989 941.00 | 1 989 941.00 | | 1 989 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 475.00 | 2 653 026.00 | 36 449.00 | 2 689 475.00 |
VW T.V.A. | 149 900.00 | 149 900.00 | | 149 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 040.00 | 3 840 040.00 | | 3 840 040.00 |