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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
BZ Autres créances | 151 816.00 | | 151 816.00 | 151 816.00 |
CF Disponibilités | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 735.00 | | 173 735.00 | 173 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 985.00 | | 244 985.00 | 244 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
DG Autres réserves | 168 992.00 | 168 992.00 | | 168 992.00 |
DH Report à nouveau | 24 032.00 | 8 359.00 | | 24 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 459.00 | 15 673.00 | | -16 459.00 |
DL TOTAL (I) | 212 531.00 | 228 990.00 | | 212 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 743.00 | 26 386.00 | | 22 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 618.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 785.00 | 11 333.00 | | 6 785.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | 2 987.00 | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 454.00 | 41 323.00 | | 32 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 985.00 | 270 313.00 | | 244 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 732.00 | 36 016.00 | | 28 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 953.00 | 7 423.00 | | 12 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 4 463.00 | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 949.00 | 8 045.00 | | 1 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | 399 352.00 | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 459.00 | 383 680.00 | | 19 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 459.00 | 15 673.00 | | -16 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 784.00 | 6 062.00 | 3 722.00 | 9 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 066.00 | 1 816.00 | 216 250.00 | 218 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 454.00 | 28 732.00 | 3 722.00 | 32 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | 4 200.00 | | 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 036.00 | 7 856.00 | | 2 036.00 |
ST Autres comptes | 6 049.00 | 26 276.00 | | 6 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 21 501.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 890.00 | 4 200.00 | | 1 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 20 755.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 664.00 | 15 046.00 | | 1 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 085.00 | 55 633.00 | | 8 085.00 |