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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 651.00 | 105 318.00 | 35 332.00 | 140 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 484.00 | 108 746.00 | 48 738.00 | 157 484.00 |
BT Marchandises | 231 600.00 | | 231 600.00 | 231 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 084.00 | | 1 055 084.00 | 1 055 084.00 |
BZ Autres créances | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 119.00 | | 53 119.00 | 53 119.00 |
CF Disponibilités | 319 771.00 | | 319 771.00 | 319 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 574.00 | | 1 723 574.00 | 1 723 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 058.00 | 108 746.00 | 1 772 312.00 | 1 881 058.00 |
CU Autres participations | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 308 356.00 | | | 308 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 313.00 | | | 397 313.00 |
DL TOTAL (I) | 837 669.00 | | | 837 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 769.00 | | | 631 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
EA Autres dettes | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 642.00 | | | 934 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 312.00 | | | 1 772 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 753.00 | | | 906 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 291 791.00 | 784 720.00 | 4 076 511.00 | 3 291 791.00 |
FG Production vendue services | 61 272.00 | 3 679.00 | 64 952.00 | 61 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 064.00 | 788 399.00 | 4 141 463.00 | 3 353 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 191 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 722 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 634.00 | | | 140 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 616.00 | | | 4 202 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 302.00 | | | 3 805 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 313.00 | | | 397 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 363.00 | | 9 370.00 | 148 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 157 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 142 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 357.00 | | 9 370.00 | 133 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 282.00 | 10 517.00 | 53.00 | 98 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 855.00 | 10 517.00 | 53.00 | 94 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 770.00 | 631 770.00 | | 631 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 085.00 | 1 055 085.00 | | 1 055 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 789.00 | 20 674.00 | 22 115.00 | 42 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 341.00 | 1 119 083.00 | 259.00 | 1 119 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 869.00 | 906 753.00 | 22 115.00 | 928 869.00 |