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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 125.00 | 3 139.00 | 153 986.00 | 157 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 224.00 | | 228 224.00 | 228 224.00 |
AP Constructions | 571 225.00 | 511 006.00 | 60 219.00 | 571 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 978.00 | 246 948.00 | 25 030.00 | 271 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 927.00 | 53 026.00 | 11 901.00 | 64 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 677.00 | 814 120.00 | 540 557.00 | 1 354 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
BT Marchandises | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 459.00 | 7 470.00 | 170 989.00 | 178 459.00 |
BZ Autres créances | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 008.00 | | 128 008.00 | 128 008.00 |
CF Disponibilités | 136 122.00 | | 136 122.00 | 136 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 561.00 | 7 470.00 | 531 091.00 | 538 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 238.00 | 821 590.00 | 1 071 648.00 | 1 893 238.00 |
CU Autres participations | 60 567.00 | | 60 567.00 | 60 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 316 614.00 | | | 316 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 394.00 | | | 229 394.00 |
DL TOTAL (I) | 661 508.00 | | | 661 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 257.00 | | | 147 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 858.00 | | | 231 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 140.00 | | | 410 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 648.00 | | | 1 071 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 140.00 | | | 410 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 391 603.00 | 2 600.00 | 2 394 203.00 | 2 391 603.00 |
FG Production vendue services | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 640.00 | 2 600.00 | 2 395 240.00 | 2 392 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 022.00 | |
GE Autres charges | | | 8 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 688.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 742.00 | | | 76 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 862.00 | | | 2 415 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 468.00 | | | 2 186 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 394.00 | | | 229 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 370.00 | | 26 880.00 | 1 328 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 771.00 | 1 293 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 771.00 | 908 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 349.00 | | 5 000.00 | 380 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 021.00 | | 21 880.00 | 948 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842.00 | 19 176.00 | 57 859.00 | 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 2 298.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 878.00 | 57 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 858.00 | 231 858.00 | | 231 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 170 481.00 | 170 481.00 | | 170 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VB T. V. A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VC Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 147 257.00 | 147 257.00 | | 147 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 375.00 | 207 766.00 | | 216 375.00 |
VW T.V.A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 140.00 | 410 140.00 | | 410 140.00 |