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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 781 941.00 | | 781 941.00 | 781 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 118.00 | 118 881.00 | 63 236.00 | 182 118.00 |
AP Constructions | 11 921.00 | 11 299.00 | 622.00 | 11 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 536.00 | 684.00 | 8 851.00 | 9 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 770.00 | 108 715.00 | 86 055.00 | 194 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 290.00 | 239 581.00 | 940 708.00 | 1 180 290.00 |
BP En cours de production de services | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 671.00 | 30 166.00 | 338 505.00 | 368 671.00 |
BZ Autres créances | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
CF Disponibilités | 634 741.00 | | 634 741.00 | 634 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 833.00 | 30 166.00 | 1 009 667.00 | 1 039 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 123.00 | 269 747.00 | 1 950 376.00 | 2 220 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 210.00 | | | 687 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DG Autres réserves | 322 164.00 | | | 322 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 908.00 | | | 108 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 507.00 | | | 1 180 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 569.00 | | | 192 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 155.00 | | | 123 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 763.00 | | | 279 763.00 |
EA Autres dettes | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 628.00 | | | 155 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 868.00 | | | 769 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 376.00 | | | 1 950 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 534.00 | | | 735 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 564.00 | | 732 225.00 | 486 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 027.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 1 180 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 473.00 | 964 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 580.00 | | 687 953.00 | 312 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 957.00 | | 44 272.00 | 171 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 037.00 | 25 764.00 | 1 919.00 | 194 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 683.00 | 10 117.00 | 1 919.00 | 110 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 354.00 | 15 647.00 | | 83 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 315.00 | 6 850.00 | | 23 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 315.00 | 6 850.00 | | 23 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 315.00 | 6 850.00 | | 23 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 155.00 | 123 155.00 | | 123 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 989.00 | 85 989.00 | | 85 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 628.00 | 155 628.00 | | 155 628.00 |
UX Autres créances clients | 332 472.00 | 332 472.00 | | 332 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VB T. V. A. | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 569.00 | 158 235.00 | 34 333.00 | 192 569.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -58 367.00 | | | -58 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 206.00 | 396 206.00 | | 396 206.00 |
VW T.V.A. | 82 813.00 | 82 813.00 | | 82 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 868.00 | 735 534.00 | 34 333.00 | 769 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
ST Autres comptes | 133 186.00 | | | 133 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 816.00 | | | 94 816.00 |
YT Sous‐traitance | 367 511.00 | | | 367 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 850.00 | | | 434 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 811.00 | | | 113 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 309.00 | | | 625 309.00 |