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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 519.00 | 17 381.00 | 7 139.00 | 24 519.00 |
AH Fonds commercial | 197 916.00 | | 197 916.00 | 197 916.00 |
AN Terrains | 2 586 556.00 | | 2 586 556.00 | 2 586 556.00 |
AP Constructions | 21 856 911.00 | 4 192 016.00 | 17 664 896.00 | 21 856 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 744.00 | 34 628.00 | 5 116.00 | 39 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 308.00 | 215 380.00 | 237 928.00 | 453 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 086.00 | | 279 086.00 | 279 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 438 140.00 | 4 459 404.00 | 20 978 736.00 | 25 438 140.00 |
BT Marchandises | 3 563 151.00 | 555 381.00 | 3 007 770.00 | 3 563 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 093.00 | 169 890.00 | 78 203.00 | 248 093.00 |
BZ Autres créances | 2 963 898.00 | | 2 963 898.00 | 2 963 898.00 |
CF Disponibilités | 137 252.00 | | 137 252.00 | 137 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 932 602.00 | 725 271.00 | 6 207 331.00 | 6 932 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 370 742.00 | 5 184 675.00 | 27 186 067.00 | 32 370 742.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 183 763.00 | | | 183 763.00 |
DH Report à nouveau | -4 602 512.00 | | | -4 602 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741 840.00 | | | -741 840.00 |
DL TOTAL (I) | 841 012.00 | | | 841 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 886 395.00 | | | 16 886 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 962 168.00 | | | 8 962 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 579.00 | | | 333 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 352.00 | | | 97 352.00 |
EA Autres dettes | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 313 557.00 | | | 26 313 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 186 067.00 | | | 27 186 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 960 342.00 | | | 9 960 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 617.00 | | 60 617.00 | 60 617.00 |
FG Production vendue services | 1 639 356.00 | | 1 639 356.00 | 1 639 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 972.00 | | 1 699 972.00 | 1 699 972.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 939 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 808 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 999 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 498.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 927 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 556.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 707.00 | | | 172 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 707.00 | | | 172 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 680.00 | | | -157 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 830 160.00 | | | 9 830 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 571 999.00 | | | 10 571 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741 840.00 | | | -741 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 346 919.00 | | 8 097 553.00 | 17 346 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 332.00 | | 279 186.00 | 6 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 332.00 | | 25 438 140.00 | 6 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 936 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 561.00 | | 7 875.00 | 214 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 846 841.00 | | 8 089 678.00 | 16 846 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 518.00 | | | 285 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 676 471.00 | 782 933.00 | | 3 676 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 644.00 | 736.00 | | 16 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 659 827.00 | 782 197.00 | | 3 659 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 31 498.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 555 381.00 | | | 555 381.00 |
6T Sur comptes clients | 152 083.00 | 17 807.00 | | 152 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 464.00 | 17 807.00 | | 707 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 464.00 | 49 305.00 | 160 000.00 | 867 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 602.00 | 120 602.00 | | 120 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 579.00 | 333 579.00 | | 333 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 086.00 | | | 279 086.00 |
UX Autres créances clients | 45 757.00 | | | 45 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 336.00 | | | 202 336.00 |
VB T. V. A. | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
VC Groupe et associés | 2 820 368.00 | | | 2 820 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 886 120.00 | 532 905.00 | 16 353 215.00 | 16 886 120.00 |
VI Groupe et associés | 8 841 566.00 | 8 841 566.00 | | 8 841 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 452.00 | | | 90 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 284.00 | 3 232 198.00 | 279 086.00 | 3 511 284.00 |
VW T.V.A. | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 313 557.00 | 9 960 342.00 | 16 353 215.00 | 26 313 557.00 |