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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 128.00 | 19 705.00 | 423.00 | 20 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 921.00 | 15 722.00 | 3 199.00 | 18 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 004.00 | 187 645.00 | 28 359.00 | 216 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 226.00 | | 157 226.00 | 157 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 853.00 | 223 072.00 | 190 781.00 | 413 853.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 132 058.00 | | 132 058.00 | 132 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 383.00 | 15 983.00 | 982 399.00 | 998 383.00 |
BZ Autres créances | 212 747.00 | | 212 747.00 | 212 747.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CF Disponibilités | 239 658.00 | | 239 658.00 | 239 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 048.00 | 15 983.00 | 1 585 065.00 | 1 601 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 901.00 | 239 055.00 | 1 775 846.00 | 2 014 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 226.00 | | | 157 226.00 |
CU Autres participations | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 424.00 | 88 424.00 | | 88 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
DH Report à nouveau | -219 982.00 | -98 172.00 | | -219 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 077.00 | -121 811.00 | | 58 077.00 |
DL TOTAL (I) | -29 450.00 | -87 526.00 | | -29 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 064.00 | 328 175.00 | | 710 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 674.00 | 12 671.00 | | 23 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 622.00 | 72 071.00 | | 472 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 001.00 | 181 416.00 | | 429 001.00 |
EA Autres dettes | 169 934.00 | 53 989.00 | | 169 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 296.00 | 648 322.00 | | 1 805 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 846.00 | 560 796.00 | | 1 775 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 554.00 | 646 171.00 | | 1 781 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 486.00 | | 406 489.00 | 256 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 514.00 | 158 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 122.00 | 413 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | 234 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 979.00 | | 2 149.00 | 17 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 245.00 | | 101 288.00 | 135 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 262.00 | | 303 052.00 | 103 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 091.00 | 81 304.00 | 1 324.00 | 143 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 556.00 | 2 149.00 | | 17 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 535.00 | 79 155.00 | 1 324.00 | 125 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 849.00 | 7 135.00 | | 8 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 849.00 | 7 135.00 | | 8 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 849.00 | 7 135.00 | | 8 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 1 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 622.00 | 472 622.00 | | 472 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 977.00 | 92 977.00 | | 92 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 836.00 | 114 836.00 | | 114 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 934.00 | 169 934.00 | | 169 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 226.00 | 157 226.00 | | 157 226.00 |
UX Autres créances clients | 971 850.00 | 971 850.00 | | 971 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VB T. V. A. | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
VC Groupe et associés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 946.00 | 622 204.00 | 23 742.00 | 645 946.00 |
VI Groupe et associés | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 657.00 | | | 322 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 527.00 | 126 527.00 | | 126 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 229.00 | 1 386 229.00 | | 1 386 229.00 |
VW T.V.A. | 218 761.00 | 218 761.00 | | 218 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 296.00 | 1 781 554.00 | 23 742.00 | 1 805 296.00 |