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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 330.00 | 4 019.00 | 3 311.00 | 7 330.00 |
AP Constructions | 1 131 217.00 | 757 068.00 | 374 149.00 | 1 131 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 523.00 | 57 148.00 | 9 375.00 | 66 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 287.00 | 463 185.00 | 69 101.00 | 532 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 674 280.00 | | 674 280.00 | 674 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 101.00 | 1 281 421.00 | 1 150 680.00 | 2 432 101.00 |
BT Marchandises | 3 441 294.00 | 51 626.00 | 3 389 668.00 | 3 441 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 960.00 | | 229 960.00 | 229 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 614.00 | 33 158.00 | 876 455.00 | 909 614.00 |
BZ Autres créances | 762 201.00 | | 762 201.00 | 762 201.00 |
CF Disponibilités | 2 273 463.00 | | 2 273 463.00 | 2 273 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 627 413.00 | 84 785.00 | 7 542 629.00 | 7 627 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 059 514.00 | 1 366 206.00 | 8 693 309.00 | 10 059 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 682 244.00 | | | 682 244.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 466 618.00 | 4 589 393.00 | | 5 466 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 456.00 | 877 225.00 | | 110 456.00 |
DL TOTAL (I) | 5 585 459.00 | 5 475 003.00 | | 5 585 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 529.00 | 149 240.00 | | 218 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 556.00 | 1 579 390.00 | | 2 296 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 180.00 | 183 978.00 | | 273 180.00 |
EA Autres dettes | 317 205.00 | 299 103.00 | | 317 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 850.00 | 2 211 710.00 | | 3 107 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 693 309.00 | 7 686 713.00 | | 8 693 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 107 850.00 | 2 211 710.00 | | 3 107 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 993.00 | | 51 486.00 | 2 507 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 684 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 379.00 | 2 432 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 129.00 | 1 740 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 670.00 | | 51 486.00 | 1 813 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 994.00 | | | 686 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 561.00 | 78 757.00 | 88 897.00 | 1 291 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | 1 710.00 | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 252.00 | 77 047.00 | 88 897.00 | 1 289 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 345.00 | 51 626.00 | 39 345.00 | 39 345.00 |
6T Sur comptes clients | 54 946.00 | | 21 788.00 | 54 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 291.00 | 51 626.00 | 61 133.00 | 94 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 291.00 | 51 626.00 | 61 133.00 | 94 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 556.00 | 2 296 556.00 | | 2 296 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 214.00 | 186 214.00 | | 186 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 205.00 | 317 205.00 | | 317 205.00 |
UP Prêts | 674 280.00 | 674 280.00 | | 674 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UX Autres créances clients | 868 797.00 | 868 797.00 | | 868 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VB T. V. A. | 149 977.00 | 149 977.00 | | 149 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VI Groupe et associés | 215 575.00 | 215 575.00 | | 215 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 045.00 | 585 045.00 | | 585 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 940.00 | 2 364 940.00 | | 2 364 940.00 |
VW T.V.A. | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 850.00 | 3 107 850.00 | | 3 107 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 993.00 | 16 249.00 | | 12 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 657.00 | 182 998.00 | | 167 657.00 |
ST Autres comptes | 624 783.00 | 618 593.00 | | 624 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 930.00 | 180 841.00 | | 121 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 61 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 23 451.00 | 10 336.00 | | 23 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 444.00 | 26 585.00 | | 36 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 137.00 | 297 503.00 | | 225 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 872.00 | 295 714.00 | | 258 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 370.00 | 1 043 532.00 | | 914 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |