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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 863.00 | 4 169.00 | 1 694.00 | 5 863.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 145 645.00 | 138 687.00 | 6 959.00 | 145 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 951.00 | 79 829.00 | 122.00 | 79 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 156.00 | 35 312.00 | 1 845.00 | 37 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 292.00 | 257 997.00 | 12 296.00 | 270 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
BN En cours de production de biens | 51 171.00 | | 51 171.00 | 51 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 233.00 | 15 422.00 | 199 811.00 | 215 233.00 |
BZ Autres créances | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CF Disponibilités | 167 980.00 | | 167 980.00 | 167 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 435.00 | 15 422.00 | 444 013.00 | 459 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 728.00 | 273 419.00 | 456 309.00 | 729 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 28 095.00 | 138 978.00 | | 28 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 786.00 | -110 883.00 | | 39 786.00 |
DL TOTAL (I) | 155 881.00 | 116 095.00 | | 155 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 692.00 | 101 238.00 | | 102 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 179.00 | 1 094.00 | | 5 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 937.00 | 41 778.00 | | 90 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 865.00 | 67 645.00 | | 86 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 428.00 | 211 754.00 | | 300 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 309.00 | 327 849.00 | | 456 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 396.00 | 111 754.00 | | 208 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 292.00 | | | 270 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 753.00 | | | 262 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 362.00 | 7 634.00 | | 250 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 1 954.00 | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 148.00 | 5 680.00 | | 248 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 937.00 | 90 937.00 | | 90 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
UX Autres créances clients | 196 727.00 | 196 727.00 | | 196 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 692.00 | 25 415.00 | 77 277.00 | 102 692.00 |
VI Groupe et associés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 530.00 | 226 158.00 | 372.00 | 226 530.00 |
VW T.V.A. | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 673.00 | 208 396.00 | 77 277.00 | 285 673.00 |