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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AP Constructions | 89 574.00 | 89 574.00 | | 89 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 869.00 | 67 235.00 | 17 634.00 | 84 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 933.00 | 2 108.00 | 825.00 | 2 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 578.00 | 159 662.00 | 18 916.00 | 178 578.00 |
BT Marchandises | 105 043.00 | | 105 043.00 | 105 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
BZ Autres créances | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CF Disponibilités | 236 737.00 | | 236 737.00 | 236 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 264.00 | | 364 264.00 | 364 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 843.00 | 159 662.00 | 383 181.00 | 542 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 333.00 | 265 934.00 | | 271 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 522.00 | 5 399.00 | | 8 522.00 |
DL TOTAL (I) | 288 239.00 | 279 717.00 | | 288 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991.00 | 9 914.00 | | 1 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 2 019.00 | | 1 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 2 600.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 188.00 | 58 382.00 | | 65 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 121.00 | 22 752.00 | | 23 121.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 942.00 | 95 666.00 | | 94 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 181.00 | 375 383.00 | | 383 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 639.00 | 6 623.00 | 600.00 | 153 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 894.00 | 6 623.00 | 600.00 | 152 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 188.00 | 65 188.00 | | 65 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 941.00 | 22 484.00 | 457.00 | 22 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 742.00 | 91 742.00 | | 91 742.00 |