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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 137.00 | 2 957.00 | 180.00 | 3 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 379 192.00 | 204 176.00 | 175 015.00 | 379 192.00 |
040 Immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 818.00 | 207 134.00 | 175 684.00 | 382 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 956.00 | 14 730.00 | 34 226.00 | 48 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
072 Créances – Autres | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 62 432.00 | | 62 432.00 | 62 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 236.00 | 14 730.00 | 128 506.00 | 143 236.00 |
110 Total général Actif | 526 053.00 | 221 864.00 | 304 190.00 | 526 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 547.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 642.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 422 056.00 | 409 781.00 | | 422 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 158.00 | 69 289.00 | | 90 158.00 |
222 Production stockée | -4 956.00 | 4 956.00 | | -4 956.00 |
230 Autres produits | 6 644.00 | 47.00 | | 6 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 902.00 | 484 072.00 | | 513 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 299 674.00 | 304 099.00 | | 299 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 047.00 | 15 632.00 | | -13 047.00 |
242 Autres charges externes. | 83 845.00 | 66 079.00 | | 83 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 318.00 | 8 240.00 | | 5 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 844.00 | 48 713.00 | | 56 844.00 |
252 Charges sociales | 19 962.00 | 24 842.00 | | 19 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 248.00 | 18 576.00 | | 17 248.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 438.00 | 224.00 | | 9 438.00 |
262 Autres charges | 3 523.00 | 2.00 | | 3 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 805.00 | 486 408.00 | | 482 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 097.00 | -2 335.00 | | 31 097.00 |
280 Produits financiers | 7 491.00 | 9 383.00 | | 7 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 901.00 | 1 395.00 | | 2 901.00 |
294 Charges financières | 2 312.00 | 2 936.00 | | 2 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 157.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 612.00 | | 5 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 547.00 | 4 738.00 | | 33 547.00 |