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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 565.00 | 102 996.00 | 56 570.00 | 159 565.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 665.00 | 102 996.00 | 57 670.00 | 160 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
072 Créances – Autres | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
084 Disponibilités | 63 425.00 | | 63 425.00 | 63 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 918.00 | | 91 918.00 | 91 918.00 |
110 Total général Actif | 252 583.00 | 102 996.00 | 149 587.00 | 252 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 092.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 626.00 | | | 241 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 629.00 | | | 241 629.00 |
242 Autres charges externes. | 101 394.00 | | | 101 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 239.00 | | | 98 239.00 |
252 Charges sociales | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 204.00 | | | 239 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 755.00 | | | -1 755.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 105.00 | | | 122 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |