| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 67 532.00 | 62 400.00 | 5 132.00 | 67 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 888.00 | 237.00 | 2 651.00 | 2 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 595.00 | | 222 595.00 | 222 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 765.00 | 65 537.00 | 237 228.00 | 302 765.00 |
BT Marchandises | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 995.00 | 147 130.00 | 1 091 865.00 | 1 238 995.00 |
BZ Autres créances | 127 342.00 | | 127 342.00 | 127 342.00 |
CF Disponibilités | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 866.00 | 147 130.00 | 1 266 735.00 | 1 413 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 630.00 | 212 667.00 | 1 503 963.00 | 1 716 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 004 685.00 | 976 174.00 | | 1 004 685.00 |
DH Report à nouveau | 103 779.00 | 39 502.00 | | 103 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 939.00 | 92 789.00 | | 70 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 788.00 | 1 116 850.00 | | 1 187 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 345.00 | 27 991.00 | | 51 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 534.00 | 90 149.00 | | 69 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 296.00 | 238 902.00 | | 195 296.00 |
EA Autres dettes | | 31 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 175.00 | 388 277.00 | | 316 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 963.00 | 1 505 126.00 | | 1 503 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 175.00 | 388 277.00 | | 316 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 225.00 | | 168 758.00 | 135 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 218.00 | 302 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 218.00 | 295 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 375.00 | | 168 758.00 | 128 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 886.00 | 7 091.00 | 440.00 | 58 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 886.00 | 7 091.00 | 440.00 | 58 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 130.00 | | | 147 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 130.00 | | | 147 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 130.00 | | | 147 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 534.00 | 69 534.00 | | 69 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 663.00 | 1 077 663.00 | | 1 077 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 332.00 | 161 332.00 | | 161 332.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VI Groupe et associés | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 483.00 | 116 483.00 | | 116 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 187.00 | 1 367 837.00 | 5 350.00 | 1 373 187.00 |
VW T.V.A. | 157 492.00 | 157 492.00 | | 157 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 175.00 | 316 175.00 | | 316 175.00 |