| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 490.00 | 32 756.00 | 49 734.00 | 82 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 412.00 | 17 829.00 | 25 583.00 | 43 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 298.00 | 70 023.00 | 84 275.00 | 154 298.00 |
BT Marchandises | 192 686.00 | 84 160.00 | 108 526.00 | 192 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 815.00 | 4 670.00 | 263 145.00 | 267 815.00 |
BZ Autres créances | 1 130 281.00 | | 1 130 281.00 | 1 130 281.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 963.00 | 88 831.00 | 1 518 132.00 | 1 606 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 261.00 | 158 854.00 | 1 602 407.00 | 1 761 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072 100.00 | 1 072 100.00 | | 1 072 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
DG Autres réserves | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | 193 611.00 | 170 428.00 | | 193 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 725.00 | 23 183.00 | | 44 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 230.00 | 1 309 504.00 | | 1 354 230.00 |
DP Provisions pour risques | 3 575.00 | 3 565.00 | | 3 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 951.00 | 77 042.00 | | 68 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 527.00 | 80 607.00 | | 72 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 363.00 | 56 769.00 | | 44 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 951.00 | 78 656.00 | | 82 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 338.00 | 43 377.00 | | 48 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 651.00 | 181 021.00 | | 175 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 407.00 | 1 571 133.00 | | 1 602 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 651.00 | 178 801.00 | | 175 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 769.00 | 3 332.00 | 1 053 101.00 | 1 049 769.00 |
FG Production vendue services | 159 869.00 | 42 181.00 | 202 050.00 | 159 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 638.00 | 45 513.00 | 1 255 151.00 | 1 209 638.00 |
FN Production immobilisée | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 527.00 | |
GE Autres charges | | | 16 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 219.00 | 208 603.00 | | 186 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 6 755.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 969.00 | 215 358.00 | | 186 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 4 007.00 | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 6 281.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 824.00 | 209 077.00 | | 186 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 057.00 | 12 804.00 | | 17 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 483.00 | 1 435 188.00 | | 1 571 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 758.00 | 1 412 005.00 | | 1 526 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 725.00 | 23 183.00 | | 44 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 264.00 | | 59 020.00 | 98 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 986.00 | 154 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 986.00 | 125 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 051.00 | | 58 837.00 | 70 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 776.00 | | 183.00 | 8 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 912.00 | 12 154.00 | 43.00 | 57 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 474.00 | 12 154.00 | 43.00 | 38 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 607.00 | 72 527.00 | 80 607.00 | 80 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 042.00 | 84 160.00 | 33 042.00 | 33 042.00 |
6T Sur comptes clients | 15 327.00 | 3 062.00 | 13 718.00 | 15 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 369.00 | 87 222.00 | 46 761.00 | 48 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 976.00 | 159 749.00 | 127 368.00 | 128 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 749.00 | 127 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 951.00 | 82 951.00 | | 82 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
UX Autres créances clients | 267 815.00 | 267 815.00 | | 267 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 281.00 | 1 130 281.00 | | 1 130 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 160.00 | 1 414 202.00 | 8 958.00 | 1 423 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 651.00 | 175 651.00 | | 175 651.00 |