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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 629.00 | | 85 629.00 | 85 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 676.00 | 500.00 | 273 176.00 | 273 676.00 |
BZ Autres créances | 117 584.00 | | 117 584.00 | 117 584.00 |
CF Disponibilités | 70 620.00 | | 70 620.00 | 70 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 617.00 | | 188 617.00 | 188 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 292.00 | 500.00 | 461 792.00 | 462 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
CU Autres participations | 187 547.00 | | 187 547.00 | 187 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
DH Report à nouveau | 360 078.00 | 350 593.00 | | 360 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 065.00 | 9 485.00 | | 35 065.00 |
DL TOTAL (I) | 429 590.00 | 394 526.00 | | 429 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 131.00 | 29 559.00 | | 24 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 750.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 071.00 | 5 230.00 | | 8 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 202.00 | 35 539.00 | | 32 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 792.00 | 430 064.00 | | 461 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 202.00 | 35 539.00 | | 32 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 124.00 | 3 326.00 | | 9 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 759.00 | 75 671.00 | | 105 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 695.00 | 66 186.00 | | 70 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 065.00 | 9 485.00 | | 35 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 828.00 | | 848.00 | 272 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 328.00 | | 848.00 | 272 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 629.00 | 15 414.00 | 70 215.00 | 85 629.00 |
VC Groupe et associés | 117 251.00 | 117 251.00 | | 117 251.00 |
VI Groupe et associés | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 626.00 | 133 411.00 | 70 215.00 | 203 626.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91.00 | | | 91.00 |
ST Autres comptes | 5 586.00 | 6 745.00 | | 5 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | 600.00 | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 379.00 | 600.00 | | 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 592.00 | 7 660.00 | | 6 592.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |