| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 195.00 | 52 060.00 | 19 135.00 | 71 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 804.00 | 52 640.00 | 89 164.00 | 141 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BT Marchandises | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BZ Autres créances | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 687.00 | 52 640.00 | 140 047.00 | 192 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 600.00 | 37 500.00 | | 55 600.00 |
DH Report à nouveau | 6 595.00 | 6 506.00 | | 6 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 296.00 | 18 188.00 | | 17 296.00 |
DL TOTAL (I) | 87 876.00 | 70 579.00 | | 87 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 807.00 | 18 896.00 | | 3 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 945.00 | 13 739.00 | | 10 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | 9 226.00 | | 8 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 865.00 | 25 568.00 | | 28 865.00 |
EA Autres dettes | | 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 171.00 | 68 083.00 | | 52 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 047.00 | 138 662.00 | | 140 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 995.00 | |
FG Production vendue services | | | 219 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 306.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 521.00 | | 2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 516.00 | 250 855.00 | | 256 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 220.00 | 232 666.00 | | 239 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 296.00 | 18 188.00 | | 17 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 586.00 | 2 413.00 | | 2 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 483.00 | 9 454.00 | 29.00 | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |