| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 757.00 | 16 703.00 | 53.00 | 16 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 283.00 | 17 702.00 | 51 580.00 | 69 283.00 |
BT Marchandises | 68 421.00 | 9 500.00 | 58 921.00 | 68 421.00 |
BZ Autres créances | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CF Disponibilités | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 640.00 | 9 500.00 | 75 140.00 | 84 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 923.00 | 27 202.00 | 126 720.00 | 153 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
DH Report à nouveau | 19 876.00 | 13 749.00 | | 19 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 798.00 | 6 127.00 | | 5 798.00 |
DL TOTAL (I) | 42 965.00 | 37 166.00 | | 42 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 989.00 | 7 155.00 | | 3 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 6.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 630.00 | 44 483.00 | | 35 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 617.00 | 38 397.00 | | 43 617.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 714.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 755.00 | 90 754.00 | | 83 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 720.00 | 127 921.00 | | 126 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 755.00 | 90 754.00 | | 83 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 213.00 | | 198 213.00 | 198 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 213.00 | | 198 213.00 | 198 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 390.00 | 1 117.00 | | 4 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 390.00 | 1 117.00 | | 4 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 390.00 | -1 117.00 | | -4 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 278.00 | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 313.00 | 214 362.00 | | 198 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 515.00 | 208 235.00 | | 192 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 798.00 | 6 127.00 | | 5 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406.00 | | | 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VW T.V.A. | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 755.00 | 83 755.00 | | 83 755.00 |