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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 779.00 | 4 600.00 | 3 179.00 | 7 779.00 |
AH Fonds commercial | 458 827.00 | | 458 827.00 | 458 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 719.00 | 53 627.00 | 4 092.00 | 57 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 066.00 | 109 002.00 | 106 064.00 | 215 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 474.00 | 167 229.00 | 604 246.00 | 771 474.00 |
BN En cours de production de biens | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 949.00 | | 72 949.00 | 72 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 827.00 | 37 465.00 | 583 362.00 | 620 827.00 |
BZ Autres créances | 85 560.00 | | 85 560.00 | 85 560.00 |
CF Disponibilités | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 165.00 | 37 465.00 | 806 700.00 | 844 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 640.00 | 204 694.00 | 1 410 946.00 | 1 615 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 160 651.00 | 142 797.00 | | 160 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 167.00 | 17 854.00 | | 11 167.00 |
DL TOTAL (I) | 182 379.00 | 171 211.00 | | 182 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 584.00 | 287 637.00 | | 262 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 405.00 | | 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 681.00 | 218 220.00 | | 222 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 962.00 | 319 786.00 | | 393 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 181.00 | 165 107.00 | | 205 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
EA Autres dettes | 28 426.00 | 23 550.00 | | 28 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | 37 788.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 567.00 | 1 152 494.00 | | 1 228 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 946.00 | 1 323 705.00 | | 1 410 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 942.00 | | | 1 074 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 803.00 | | | 59 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 160 319.00 | | 3 160 319.00 | 3 160 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 160 319.00 | | 3 160 319.00 | 3 160 319.00 |
FM Production stockée | | | 12 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 465.00 | |
GE Autres charges | | | 46 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | 6 445.00 | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | 6 445.00 | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | 4 812.00 | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | 4 812.00 | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 189.00 | 1 634.00 | | -2 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 3 287.00 | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 423.00 | 2 191 169.00 | | 3 199 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 256.00 | 2 173 315.00 | | 3 188 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 167.00 | 17 854.00 | | 11 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 448.00 | 15 917.00 | | 10 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 116.00 | | 92 051.00 | 701 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 6 693.00 | 771 474.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 6 693.00 | 272 785.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 869.00 | | 44 736.00 | 421 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 175.00 | | 43 304.00 | 251 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 072.00 | | 4 011.00 | 28 072.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 196.00 | 36 726.00 | 6 693.00 | 137 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | 1 388.00 | | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 984.00 | 35 338.00 | 6 693.00 | 133 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 808.00 | 15 465.00 | 25 808.00 | 47 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 808.00 | 15 465.00 | 25 808.00 | 47 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 808.00 | 15 465.00 | 25 808.00 | 47 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 465.00 | 25 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 962.00 | 393 962.00 | | 393 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 885.00 | 108 885.00 | | 108 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
UX Autres créances clients | 564 766.00 | | | 564 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
VB T. V. A. | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 781.00 | 49 156.00 | 153 626.00 | 202 781.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
VP Divers | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 675.00 | 668 531.00 | 88 144.00 | 756 675.00 |
VW T.V.A. | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 886.00 | 852 260.00 | 153 626.00 | 1 005 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
ST Autres comptes | 214 106.00 | | | 214 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 200.00 | | | 169 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 352.00 | | | 78 352.00 |
YT Sous‐traitance | 335 739.00 | | | 335 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 496.00 | | | 408 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 034.00 | | | 385 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 615.00 | | | 738 615.00 |