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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 883.00 | 61 685.00 | 69 199.00 | 130 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 013.00 | 30 677.00 | 18 335.00 | 49 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 896.00 | 92 362.00 | 87 534.00 | 179 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
BN En cours de production de biens | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
BT Marchandises | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
BZ Autres créances | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CF Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 523.00 | | 130 523.00 | 130 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 419.00 | 92 362.00 | 218 057.00 | 310 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 089.00 | -4 489.00 | | 23 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 330.00 | 27 578.00 | | -8 330.00 |
DL TOTAL (I) | 23 144.00 | 31 474.00 | | 23 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 576.00 | 45 729.00 | | 72 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 020.00 | 53 018.00 | | 49 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 625.00 | 90 847.00 | | 43 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 193.00 | 31 665.00 | | 25 193.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 913.00 | 225 759.00 | | 194 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 057.00 | 257 233.00 | | 218 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 767.00 | 198 483.00 | | 166 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 963.00 | 7 870.00 | | 24 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
FG Production vendue services | 599 681.00 | | 599 681.00 | 599 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 834.00 | | 637 834.00 | 637 834.00 |
FM Production stockée | | | 19 012.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | 2 694.00 | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | 1 697.00 | | 1 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 19 167.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 891.00 | 20 863.00 | | 16 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | 250.00 | | 1 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 033.00 | 3 852.00 | | 12 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 169.00 | 4 102.00 | | 13 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 722.00 | 16 761.00 | | 3 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 651.00 | 666 751.00 | | 687 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 981.00 | 639 173.00 | | 695 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 330.00 | 27 578.00 | | -8 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 430.00 | | 40 466.00 | 154 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 179 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 179 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 430.00 | | 40 466.00 | 154 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 005.00 | 35 324.00 | 2 967.00 | 60 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 005.00 | 35 324.00 | 2 967.00 | 60 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 612.00 | 19 466.00 | 28 146.00 | 47 612.00 |
VI Groupe et associés | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |
VW T.V.A. | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 913.00 | 166 767.00 | 28 146.00 | 194 913.00 |