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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 471 178.00 | 103 147.00 | 368 031.00 | 471 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 178.00 | 103 147.00 | 418 031.00 | 521 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
072 Créances – Autres | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
084 Disponibilités | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
110 Total général Actif | 545 086.00 | 103 147.00 | 441 939.00 | 545 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 407 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -187 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 234.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 908.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 286.00 | 16 500.00 | | 2 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 632.00 | | | 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 318.00 | 16 500.00 | | 3 318.00 |
242 Autres charges externes. | 10 150.00 | 37 724.00 | | 10 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 751.00 | 7 172.00 | | 5 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 266.00 | 20 918.00 | | 29 266.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6 600.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 168.00 | 72 414.00 | | 45 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 850.00 | -55 914.00 | | -41 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 029.00 | 1 334.00 | | 4 029.00 |
294 Charges financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 593.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 234.00 | -57 173.00 | | -39 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 378.00 | | | 522 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 780.00 | | | 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 634.00 | | | 5 634.00 |