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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 399.00 | -399.00 | |
AP Constructions | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 796.00 | 5 526.00 | 2 270.00 | 7 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 915.00 | 47 312.00 | 27 603.00 | 74 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 675.00 | 53 237.00 | 622 439.00 | 675 675.00 |
BT Marchandises | 380 687.00 | | 380 687.00 | 380 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BZ Autres créances | 103 907.00 | | 103 907.00 | 103 907.00 |
CF Disponibilités | 241 533.00 | | 241 533.00 | 241 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 091.00 | | 729 091.00 | 729 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 766.00 | 53 237.00 | 1 351 529.00 | 1 404 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | | | 769.00 |
DH Report à nouveau | 511 330.00 | | | 511 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
DL TOTAL (I) | 555 759.00 | | | 555 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 866.00 | | | 650 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
EA Autres dettes | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 771.00 | | | 795 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 529.00 | | | 1 351 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 771.00 | | | 795 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 360.00 | | 1 250 360.00 | 1 250 360.00 |
FG Production vendue services | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 784.00 | | 1 254 784.00 | 1 254 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 910.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | | | -1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 739.00 | | | 1 256 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 770.00 | | | 1 220 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 675.00 | | 608 000.00 | 69 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 675 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 712.00 | | 606 000.00 | 66 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 326.00 | 2 910.00 | | 50 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 326.00 | 2 910.00 | | 50 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 073.00 | 58 073.00 | | 58 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 868.00 | 650 868.00 | | 650 868.00 |
VI Groupe et associés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 690.00 | | | 80 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 616.00 | 71 616.00 | | 71 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 703.00 | 109 703.00 | | 109 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 771.00 | 795 771.00 | | 795 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | | | 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 284 899.00 | | | 284 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
YT Sous‐traitance | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 692.00 | | | 106 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 550.00 | | | 157 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 681.00 | | | 367 681.00 |