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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 942.00 | 4 274.00 | 667.00 | 4 942.00 |
AP Constructions | 71 824.00 | 35 131.00 | 36 693.00 | 71 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 367.00 | 7 660.00 | 1 706.00 | 9 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 503.00 | 28 818.00 | 8 684.00 | 37 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 044.00 | 75 885.00 | 51 158.00 | 127 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
BN En cours de production de biens | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 347.00 | 2 159.00 | 166 187.00 | 168 347.00 |
BZ Autres créances | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 655.00 | | 83 655.00 | 83 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 463.00 | 2 159.00 | 354 304.00 | 356 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 507.00 | 78 044.00 | 405 463.00 | 483 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 390.00 | 256 242.00 | | 143 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 883.00 | -112 851.00 | | 39 883.00 |
DL TOTAL (I) | 205 933.00 | 166 050.00 | | 205 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 870.00 | 49 994.00 | | 40 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 38.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 076.00 | 61 414.00 | | 53 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 424.00 | 90 725.00 | | 105 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 529.00 | 202 174.00 | | 199 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 463.00 | 368 225.00 | | 405 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 360.00 | 202 174.00 | | 168 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 54.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 887 231.00 | | 887 231.00 | 887 231.00 |
FG Production vendue services | 173 981.00 | | 173 981.00 | 173 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 213.00 | | 1 061 213.00 | 1 061 213.00 |
FM Production stockée | | | 5 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 244.00 | 36 619.00 | | 44 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 573.00 | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 657.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | 4 632.00 | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 865.00 | 802 830.00 | | 1 071 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 982.00 | 915 682.00 | | 1 031 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 883.00 | -112 851.00 | | 39 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 400.00 | 20 579.00 | | 30 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 418.00 | | 611.00 | 125 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 130.00 | | 565.00 | 118 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 46.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 763.00 | 11 987.00 | | 62 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 623.00 | 11 987.00 | | 59 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 159.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 168 347.00 | | | 168 347.00 |
VB T. V. A. | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 871.00 | 9 703.00 | 20 508.00 | 40 871.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 038.00 | 216 038.00 | | 216 038.00 |
VW T.V.A. | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 531.00 | 168 363.00 | 20 508.00 | 199 531.00 |