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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 789.00 | 57 338.00 | 25 451.00 | 82 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 897.00 | 129 412.00 | 15 486.00 | 144 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 686.00 | 186 750.00 | 40 937.00 | 227 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 075.00 | | 125 075.00 | 125 075.00 |
BZ Autres créances | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
CF Disponibilités | 866 038.00 | | 866 038.00 | 866 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 802.00 | | 1 058 802.00 | 1 058 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 488.00 | 186 750.00 | 1 099 739.00 | 1 286 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 465 190.00 | | | 465 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 034.00 | | | 112 034.00 |
DL TOTAL (I) | 626 724.00 | | | 626 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 064.00 | | | 344 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 554.00 | | | 107 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 015.00 | | | 473 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 739.00 | | | 1 099 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 015.00 | | | 473 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 814.00 | | 23 859.00 | 209 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 986.00 | 227 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 986.00 | 227 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 814.00 | | 23 859.00 | 209 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 414.00 | 18 322.00 | 5 985.00 | 174 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 414.00 | 18 322.00 | 5 986.00 | 174 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
UX Autres créances clients | 125 075.00 | 125 075.00 | | 125 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 344 064.00 | 344 064.00 | | 344 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 204.00 | 149 204.00 | | 149 204.00 |
VW T.V.A. | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 015.00 | 473 015.00 | | 473 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
ST Autres comptes | 68 136.00 | | | 68 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
YT Sous‐traitance | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 429.00 | | | 137 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 347.00 | | | 142 347.00 |