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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
AH Fonds commercial | 71 161.00 | | 71 161.00 | 71 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 613.00 | 35 061.00 | 43 552.00 | 78 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 122.00 | 45 712.00 | 132 410.00 | 178 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 959.00 | | 66 959.00 | 66 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 819.00 | 20 135.00 | 75 684.00 | 95 819.00 |
BZ Autres créances | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CF Disponibilités | 191 079.00 | | 191 079.00 | 191 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 788.00 | 20 135.00 | 367 653.00 | 387 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 911.00 | 65 847.00 | 500 064.00 | 565 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
DH Report à nouveau | 74 110.00 | 87 999.00 | | 74 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 729.00 | 21 111.00 | | 32 729.00 |
DL TOTAL (I) | 192 133.00 | 194 405.00 | | 192 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 149.00 | 108 933.00 | | 90 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 501.00 | 14 080.00 | | 15 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 411.00 | 136 018.00 | | 131 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 869.00 | 118 033.00 | | 70 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 930.00 | 377 063.00 | | 307 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 064.00 | 571 468.00 | | 500 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 788.00 | 287 066.00 | | 235 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 515.00 | | 17 392.00 | 249 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 784.00 | 178 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | 78 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 794.00 | 81 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 716.00 | | | 81 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 169.00 | | 17 324.00 | 150 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 630.00 | | 67.00 | 17 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 284.00 | 16 155.00 | 78 726.00 | 108 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 555.00 | | 2 990.00 | 10 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 729.00 | 16 155.00 | 75 736.00 | 97 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 411.00 | 131 411.00 | | 131 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 891.00 | 28 112.00 | 5 779.00 | 33 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
UX Autres créances clients | 95 819.00 | 67 471.00 | 28 349.00 | 95 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 149.00 | 23 785.00 | 66 364.00 | 90 149.00 |
VI Groupe et associés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 037.00 | 101 402.00 | 40 635.00 | 142 037.00 |
VW T.V.A. | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 930.00 | 235 788.00 | 72 143.00 | 307 930.00 |