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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 915.00 | | 165 915.00 | 165 915.00 |
AP Constructions | 75 849.00 | 53 333.00 | 22 516.00 | 75 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 730.00 | 175 558.00 | 33 171.00 | 208 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 218.00 | 277 005.00 | 222 212.00 | 499 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 114.00 | | 82 114.00 | 82 114.00 |
BN En cours de production de biens | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 107.00 | | 129 107.00 | 129 107.00 |
BZ Autres créances | 171 074.00 | | 171 074.00 | 171 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 593.00 | | 45 593.00 | 45 593.00 |
CF Disponibilités | 360 063.00 | | 360 063.00 | 360 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 450.00 | | 1 015 450.00 | 1 015 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 666.00 | 277 005.00 | 1 237 661.00 | 1 514 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
DH Report à nouveau | 723 637.00 | | | 723 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 543.00 | | | 207 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 893.00 | | | 1 019 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 074.00 | | | 164 074.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 768.00 | | | 217 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 661.00 | | | 1 237 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 768.00 | | | 217 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 885.00 | | 1 465 885.00 | 1 465 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 885.00 | | 1 465 885.00 | 1 465 885.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 632.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 797.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 823.00 | | | -161 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 868.00 | | | 1 499 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 325.00 | | | 1 292 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 543.00 | | | 207 543.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 217.00 | | | 499 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 607.00 | | | 498 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 374.00 | 13 632.00 | | 263 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 374.00 | 13 632.00 | | 263 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 367.00 | 92 367.00 | | 92 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 129 107.00 | 129 107.00 | | 129 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 823.00 | 161 823.00 | | 161 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 790.00 | 300 790.00 | | 300 790.00 |
VW T.V.A. | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 768.00 | 217 768.00 | | 217 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 710.00 | 4 769.00 | | 31 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 066.00 | 12 810.00 | | 22 066.00 |
ST Autres comptes | 113 188.00 | 100 311.00 | | 113 188.00 |
YT Sous‐traitance | 16 740.00 | 2 900.00 | | 16 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 976.00 | 22 132.00 | | 70 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 630.00 | 11 124.00 | | 10 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 340.00 | 15 893.00 | | 42 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 834.00 | 155 213.00 | | 292 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 747.00 | 58 634.00 | | 158 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 969.00 | 138 152.00 | | 222 969.00 |