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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 969.00 | 26 229.00 | 54 740.00 | 80 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 161.00 | 10 262.00 | 6 899.00 | 17 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 718.00 | 36 491.00 | 253 227.00 | 289 718.00 |
BT Marchandises | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BZ Autres créances | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
CF Disponibilités | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 271.00 | | 98 271.00 | 98 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 990.00 | 36 491.00 | 351 499.00 | 387 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 171 855.00 | 170 584.00 | | 171 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 729.00 | 1 271.00 | | 4 729.00 |
DL TOTAL (I) | 184 969.00 | 180 240.00 | | 184 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 989.00 | 157 017.00 | | 128 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 857.00 | 6 237.00 | | 2 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 860.00 | 9 583.00 | | 16 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 823.00 | 15 260.00 | | 17 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 529.00 | 188 098.00 | | 166 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 499.00 | 368 337.00 | | 351 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 529.00 | | | 166 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 291.00 | 14 502.00 | | 4 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 417.00 | 188 755.00 | | 189 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 688.00 | 187 484.00 | | 184 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 729.00 | 1 271.00 | | 4 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 718.00 | | | 289 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 130.00 | | | 98 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 021.00 | 11 470.00 | | 25 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 021.00 | 11 470.00 | | 25 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 989.00 | 128 989.00 | | 128 989.00 |
VI Groupe et associés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VW T.V.A. | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 529.00 | 166 529.00 | | 166 529.00 |