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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 18 738.00 | 11 262.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 684.00 | 10 488.00 | 4 196.00 | 14 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 699.00 | 29 226.00 | 15 473.00 | 44 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BZ Autres créances | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 071.00 | 29 226.00 | 31 844.00 | 61 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -944.00 | | | -944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 733.00 | | | -9 733.00 |
DL TOTAL (I) | -2 292.00 | | | -2 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 185.00 | | 129 185.00 | 129 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 185.00 | | 129 185.00 | 129 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 905.00 | |
GE Autres charges | | | 19 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 973.00 | | | -2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 805.00 | | | 130 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 538.00 | | | 140 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 733.00 | | | -9 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 249.00 | | 2 000.00 | 46 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 44 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 684.00 | | 2 000.00 | 12 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 321.00 | 2 906.00 | | 26 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 596.00 | 2 142.00 | | 16 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 725.00 | 764.00 | | 9 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 551.00 | | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VW T.V.A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | | | 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
ST Autres comptes | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 564.00 | | | 73 564.00 |