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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
AN Terrains | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
AP Constructions | 39 374.00 | 36 335.00 | 3 039.00 | 39 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 661.00 | 130 679.00 | 7 982.00 | 138 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 775.00 | 177 525.00 | 23 251.00 | 200 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 807.00 | 23 802.00 | 706 005.00 | 729 807.00 |
BZ Autres créances | 124 974.00 | | 124 974.00 | 124 974.00 |
CF Disponibilités | 322 943.00 | | 322 943.00 | 322 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 103.00 | | 142 103.00 | 142 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 828.00 | 23 802.00 | 1 296 025.00 | 1 319 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 603.00 | 201 327.00 | 1 319 276.00 | 1 520 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 84 098.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 196.00 | | | -15 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 863.00 | -99 294.00 | | -103 863.00 |
DL TOTAL (I) | 100 942.00 | 204 804.00 | | 100 942.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 832.00 | 302 212.00 | | 270 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 514.00 | 716 563.00 | | 575 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 652.00 | 333 093.00 | | 283 652.00 |
EA Autres dettes | 11 200.00 | 12 494.00 | | 11 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 746.00 | 29 452.00 | | 61 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 334.00 | 1 394 204.00 | | 1 203 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 276.00 | 1 614 008.00 | | 1 319 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 654 497.00 | | 1 654 497.00 | 1 654 497.00 |
FG Production vendue services | 501 714.00 | | 501 714.00 | 501 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 211.00 | | 2 156 211.00 | 2 156 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 14 000.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -14 000.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 720.00 | 2 259 127.00 | | 2 166 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 582.00 | 2 358 421.00 | | 2 270 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 863.00 | -99 294.00 | | -103 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 775.00 | | | 200 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 972.00 | | | 193 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 319.00 | 9 206.00 | | 168 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 595.00 | 9 206.00 | | 161 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 672.00 | 4 130.00 | | 19 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 672.00 | 4 130.00 | | 19 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 672.00 | 4 130.00 | | 34 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 514.00 | 575 514.00 | | 575 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 306.00 | 78 306.00 | | 78 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
UX Autres créances clients | 688 770.00 | 688 770.00 | | 688 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
VB T. V. A. | 96 596.00 | 96 596.00 | | 96 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 550.00 | 58 876.00 | 211 674.00 | 270 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 103.00 | 142 103.00 | | 142 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 885.00 | 996 885.00 | | 996 885.00 |
VW T.V.A. | 197 916.00 | 197 916.00 | | 197 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 334.00 | 991 660.00 | 211 674.00 | 1 203 334.00 |