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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 666.00 | 243 643.00 | 42 023.00 | 285 666.00 |
040 Immobilisations financières | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 496.00 | 245 044.00 | 128 452.00 | 373 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
060 Stock marchandises | 46 800.00 | 3 800.00 | 43 000.00 | 46 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 255.00 | 1 628.00 | 46 627.00 | 48 255.00 |
072 Créances – Autres | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
084 Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 073.00 | 5 428.00 | 100 645.00 | 106 073.00 |
110 Total général Actif | 479 569.00 | 250 472.00 | 229 097.00 | 479 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 755.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 183 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 368.00 | 306 859.00 | | 237 368.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 598.00 | 1 684.00 | | 2 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 060.00 | 143 183.00 | | 119 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 284.00 | 5 596.00 | | 6 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 310.00 | 458 322.00 | | 365 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 349.00 | 184 116.00 | | 132 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 087.00 | 22 059.00 | | 18 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 627.00 | 1 983.00 | | 1 627.00 |
242 Autres charges externes. | 107 049.00 | 108 638.00 | | 107 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 985.00 | 2 497.00 | | 5 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 531.00 | 102 287.00 | | 107 531.00 |
252 Charges sociales | 2 880.00 | 8 674.00 | | 2 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 026.00 | 10 608.00 | | 10 026.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 400.00 | | |
262 Autres charges | 181.00 | 851.00 | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 714.00 | 444 111.00 | | 385 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 404.00 | 14 212.00 | | -20 404.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 889.00 | 3 073.00 | | 1 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 378.00 | 11 534.00 | | -22 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 322.00 | | | 372 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 328.00 | | | 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |