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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 108.00 | 1 643.00 | 4 464.00 | 6 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 410.00 | | 206 410.00 | 206 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 917.00 | | 207 917.00 | 207 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 899.00 | 1 643.00 | 419 255.00 | 420 899.00 |
BZ Autres créances | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
CF Disponibilités | 1 340 344.00 | | 1 340 344.00 | 1 340 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 943.00 | | 1 373 943.00 | 1 373 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 842.00 | 1 643.00 | 1 793 198.00 | 1 794 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 729 527.00 | | | 1 729 527.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 429.00 | | | 1 771 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 198.00 | | | 1 793 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 950.00 | | 207 948.00 | 212 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 530.00 | | 578.00 | 5 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 420.00 | | 207 370.00 | 207 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996.00 | 647.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | 647.00 | | 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 410.00 | | | 206 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | | | 643.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VI Groupe et associés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 010.00 | 33 599.00 | 206 410.00 | 240 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |