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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 385.00 | 20 680.00 | 705.00 | 21 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 733.00 | 85 220.00 | 3 512.00 | 88 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 977.00 | 110 197.00 | 15 779.00 | 125 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 853.00 | | 145 853.00 | 145 853.00 |
BN En cours de production de biens | 196 669.00 | | 196 669.00 | 196 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 884.00 | | 489 884.00 | 489 884.00 |
BZ Autres créances | 71 330.00 | | 71 330.00 | 71 330.00 |
CF Disponibilités | 285 506.00 | | 285 506.00 | 285 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 663.00 | | 1 189 663.00 | 1 189 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 641.00 | 110 197.00 | 1 205 443.00 | 1 315 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 443 508.00 | 418 610.00 | | 443 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 677.00 | 24 898.00 | | 8 677.00 |
DL TOTAL (I) | 628 186.00 | 619 508.00 | | 628 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 438.00 | 431 434.00 | | 332 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 641.00 | 164 758.00 | | 190 641.00 |
EA Autres dettes | 48 176.00 | 35 000.00 | | 48 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 256.00 | 695 222.00 | | 577 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 443.00 | 1 314 731.00 | | 1 205 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 375.00 | | 119.00 | 134 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 11 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 517.00 | 125 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 110 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 116.00 | | 119.00 | 110 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 343.00 | 2 970.00 | 117.00 | 107 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 046.00 | 2 970.00 | 117.00 | 103 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 438.00 | 332 438.00 | | 332 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
UX Autres créances clients | 489 884.00 | 489 884.00 | | 489 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 64 872.00 | 64 872.00 | | 64 872.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 045.00 | 561 634.00 | 11 411.00 | 573 045.00 |
VW T.V.A. | 120 190.00 | 120 190.00 | | 120 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 256.00 | 577 256.00 | | 577 256.00 |