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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 104.00 | 26 772.00 | 333.00 | 27 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 138.00 | 29 806.00 | 333.00 | 30 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
BZ Autres créances | 134 052.00 | | 134 052.00 | 134 052.00 |
CF Disponibilités | 59 695.00 | | 59 695.00 | 59 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 280.00 | | 224 280.00 | 224 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 419.00 | 29 806.00 | 224 613.00 | 254 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
DH Report à nouveau | 28 862.00 | 7 099.00 | | 28 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 257.00 | 31 762.00 | | 29 257.00 |
DL TOTAL (I) | 87 802.00 | 68 545.00 | | 87 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247.00 | 3 237.00 | | 3 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 584.00 | 6 467.00 | | 5 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 920.00 | 69 118.00 | | 115 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 525.00 | 4 595.00 | | 3 525.00 |
EA Autres dettes | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 811.00 | 90 550.00 | | 136 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 613.00 | 159 094.00 | | 224 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 920.00 | | 74 920.00 | 74 920.00 |
FG Production vendue services | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 897.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | 11 119.00 | | 6 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 382.00 | 122 887.00 | | 99 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 125.00 | 91 124.00 | | 70 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 257.00 | 31 762.00 | | 29 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 434.00 | 372.00 | | 29 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 400.00 | 372.00 | | 26 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 920.00 | 115 920.00 | | 115 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
UX Autres créances clients | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
VB T. V. A. | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VC Groupe et associés | 119 705.00 | 119 705.00 | | 119 705.00 |
VI Groupe et associés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 585.00 | 164 585.00 | | 164 585.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 227.00 | 131 227.00 | | 131 227.00 |