| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 915 763.00 | | 915 763.00 | 915 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 112 675.00 | | 112 675.00 | 112 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 640 028.00 | 895 000.00 | 7 745 028.00 | 8 640 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 845.00 | | 213 845.00 | 213 845.00 |
BZ Autres créances | 64 914 305.00 | | 64 914 305.00 | 64 914 305.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 131 703.00 | | 65 131 703.00 | 65 131 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 771 731.00 | 895 000.00 | 72 876 731.00 | 73 771 731.00 |
CU Autres participations | 7 611 589.00 | 895 000.00 | 6 716 589.00 | 7 611 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 048.00 | 100 048.00 | | 100 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 916 646.00 | 2 916 646.00 | | 2 916 646.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | | 11 667.00 | | |
DH Report à nouveau | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 361.00 | 24 470.00 | | 1 006 361.00 |
DK Provisions réglementées | 11 967.00 | 7 845.00 | | 11 967.00 |
DL TOTAL (I) | 4 045 038.00 | 3 070 694.00 | | 4 045 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 532 210.00 | 21 435 960.00 | | 21 532 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 678.00 | 65 377.00 | | 157 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100.00 | 360.00 | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | 47 140 703.00 | 28 991 258.00 | | 47 140 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 831 692.00 | 50 492 956.00 | | 68 831 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 876 731.00 | 53 563 650.00 | | 72 876 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 493 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 590 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 146 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 505 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 528.00 | 10 000.00 | | 2 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528.00 | 10 000.00 | | 2 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 528.00 | 600 000.00 | | 2 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 650.00 | 604 122.00 | | 6 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 122.00 | -594 122.00 | | -4 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 888.00 | 1 466 683.00 | | 2 149 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 526.00 | 1 442 212.00 | | 1 143 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 361.00 | 24 470.00 | | 1 006 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 162 753.00 | | | 9 162 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522 725.00 | 8 640 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 725.00 | 8 640 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 162 753.00 | | | 9 162 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 845.00 | 4 122.00 | 11 967.00 | 7 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 000.00 | 505 000.00 | 895 000.00 | 390 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 845.00 | 509 122.00 | 906 967.00 | 397 845.00 |
UG ‐ Financières | | 505 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 122.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 678.00 | 157 678.00 | | 157 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 915 763.00 | 520 197.00 | 395 566.00 | 915 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 675.00 | | 112 675.00 | 112 675.00 |
UX Autres créances clients | 213 845.00 | 213 845.00 | | 213 845.00 |
VC Groupe et associés | 64 852 957.00 | 64 852 957.00 | | 64 852 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 016 446.00 | 20 016 446.00 | | 20 016 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 763.00 | 430 049.00 | 800 000.00 | 1 515 763.00 |
VI Groupe et associés | 47 137 000.00 | 47 137 000.00 | | 47 137 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 197.00 | | | 520 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 159 894.00 | 65 651 653.00 | 508 241.00 | 66 159 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 831 692.00 | 67 745 978.00 | 800 000.00 | 68 831 692.00 |