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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 53 761.00 | 8 398.00 | 45 363.00 | 53 761.00 |
AP Constructions | 646 433.00 | 174 546.00 | 471 886.00 | 646 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 794.00 | 107 460.00 | 68 333.00 | 175 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 372.00 | 16 055.00 | 6 316.00 | 22 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 837.00 | 312 217.00 | 604 619.00 | 916 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 116.00 | | 63 116.00 | 63 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
BT Marchandises | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 874.00 | 432.00 | 80 441.00 | 80 874.00 |
BZ Autres créances | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CF Disponibilités | 82 682.00 | | 82 682.00 | 82 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 266.00 | 432.00 | 284 833.00 | 285 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 103.00 | 312 649.00 | 889 453.00 | 1 202 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 228.00 | | | 119 228.00 |
DL TOTAL (I) | 163 398.00 | | | 163 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 734.00 | | | 417 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 005.00 | | | 156 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 989.00 | | | 83 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 055.00 | | | 726 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 453.00 | | | 889 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 256.00 | | | 365 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 533.00 | | 4 404.00 | 946 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 100.00 | 916 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 17 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 020.00 | 898 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 983.00 | | 4 399.00 | 926 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | 4.00 | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 603.00 | 59 714.00 | 34 100.00 | 286 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 835.00 | | 1 080.00 | 6 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 768.00 | 59 714.00 | 33 020.00 | 279 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 432.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 989.00 | 83 989.00 | | 83 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 79 961.00 | 79 961.00 | | 79 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 719.00 | 56 920.00 | 185 955.00 | 417 719.00 |
VI Groupe et associés | 155 794.00 | 155 794.00 | | 155 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 483.00 | 96 345.00 | 137.00 | 96 483.00 |
VW T.V.A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 055.00 | 365 256.00 | 185 955.00 | 726 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
ST Autres comptes | 112 580.00 | | | 112 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 363.00 | | | 57 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 378.00 | | | 133 378.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |