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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 43 969.00 | 15 823.00 | 28 146.00 | 43 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 542.00 | 157 505.00 | 30 037.00 | 187 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 751.00 | 774 720.00 | 237 030.00 | 1 011 751.00 |
AX Avances et acomptes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 980.00 | 979 698.00 | 662 281.00 | 1 641 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 118.00 | | 915 118.00 | 915 118.00 |
BZ Autres créances | 155 459.00 | | 155 459.00 | 155 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 331 449.00 | | 1 331 449.00 | 1 331 449.00 |
CF Disponibilités | 1 024 658.00 | | 1 024 658.00 | 1 024 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 686.00 | | 3 426 686.00 | 3 426 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 666.00 | 979 698.00 | 4 088 967.00 | 5 068 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 320 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 919 356.00 | 2 054 381.00 | | 1 919 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 291.00 | 64 975.00 | | 432 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 441.00 | 27 486.00 | | 19 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 090.00 | 2 498 843.00 | | 3 073 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 948.00 | 409 143.00 | | 548 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 079.00 | 365 488.00 | | 464 079.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 2 464.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 877.00 | 777 097.00 | | 1 015 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 967.00 | 3 275 940.00 | | 4 088 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 877.00 | 777 097.00 | | 1 015 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 136 471.00 | | 5 136 471.00 | 5 136 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 136 471.00 | | 5 136 471.00 | 5 136 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 162 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 703.00 | 4 769.00 | | 1 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 166.00 | 20 478.00 | | 12 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 869.00 | 25 247.00 | | 13 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 760.00 | 21 772.00 | | 10 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 332.00 | 9 207.00 | | 2 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 093.00 | 30 980.00 | | 13 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | -5 732.00 | | 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 056.00 | 26 602.00 | | 157 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 230 261.00 | 4 289 004.00 | | 5 230 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797 969.00 | 4 224 029.00 | | 4 797 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 291.00 | 64 975.00 | | 432 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 047.00 | | 450 931.00 | 1 358 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 998.00 | 1 641 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 465.00 | 381 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 533.00 | 1 254 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 115.00 | | 350 000.00 | 55 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 665.00 | | 100 931.00 | 1 296 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 273.00 | 87 131.00 | 151 705.00 | 1 044 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 115.00 | | 23 465.00 | 55 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 157.00 | 87 131.00 | 128 240.00 | 989 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 948.00 | 548 948.00 | | 548 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 795.00 | 78 795.00 | | 78 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 274.00 | 105 274.00 | | 105 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 871.00 | 131 871.00 | | 131 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
UX Autres créances clients | 915 118.00 | | | 915 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 85 615.00 | | | 85 615.00 |
VP Divers | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 844.00 | 1 070 577.00 | 6 267.00 | 1 076 844.00 |
VW T.V.A. | 146 231.00 | 146 231.00 | | 146 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 877.00 | 1 015 877.00 | | 1 015 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 509.00 | 19 904.00 | | 23 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 580.00 | 13 759.00 | | 17 580.00 |
ST Autres comptes | 1 122 993.00 | 987 784.00 | | 1 122 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 208 761.00 | 1 185 582.00 | | 1 208 761.00 |
YT Sous‐traitance | 258 244.00 | 199 754.00 | | 258 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 679 747.00 | 505 307.00 | | 679 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 052.00 | 70 474.00 | | 64 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 561.00 | 90 378.00 | | 87 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 973 988.00 | 804 462.00 | | 973 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 663 076.00 | 581 623.00 | | 663 076.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 287 327.00 | 2 892 188.00 | | 3 287 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |