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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 448.00 | 92 308.00 | 35 141.00 | 127 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 863.00 | 115 080.00 | 42 783.00 | 157 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 111.00 | | 99 111.00 | 99 111.00 |
BZ Autres créances | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 484.00 | | 57 484.00 | 57 484.00 |
CF Disponibilités | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 015.00 | | 176 015.00 | 176 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 879.00 | 115 080.00 | 218 798.00 | 333 879.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 713.00 | 20 998.00 | | 49 713.00 |
DL TOTAL (I) | 68 226.00 | 39 511.00 | | 68 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 126.00 | 47 430.00 | | 69 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 550.00 | 176 328.00 | | 38 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 420.00 | 4 194.00 | | 15 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 157.00 | 11 191.00 | | 25 157.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 863.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 572.00 | 240 005.00 | | 150 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 798.00 | 279 516.00 | | 218 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 875.00 | | 336 875.00 | 336 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 875.00 | | 336 875.00 | 336 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 848.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 622.00 | 292 841.00 | | 339 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 909.00 | 271 842.00 | | 289 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 713.00 | 20 998.00 | | 49 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 863.00 | | | 157 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 221.00 | | | 150 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 232.00 | 16 848.00 | | 98 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 232.00 | 16 848.00 | | 98 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 126.00 | 18 732.00 | 45 564.00 | 69 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 470.00 | 104 470.00 | | 104 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 085.00 | 98 691.00 | 45 564.00 | 149 085.00 |