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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 125.00 | |
AP Constructions | | | 2 943.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 160.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 611.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 385.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 649 851.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 985.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 155 372.00 | |
BZ Autres créances | | | 286 057.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 305.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 576.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 482 899.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 132 750.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 623 627.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 474.00 | 186 474.00 | | 186 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
DH Report à nouveau | 190 816.00 | 209 060.00 | | 190 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 705.00 | -18 243.00 | | 21 705.00 |
DL TOTAL (I) | 417 643.00 | 395 938.00 | | 417 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 069.00 | 516 008.00 | | 408 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 150.00 | 13 860.00 | | 62 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 845.00 | 69 749.00 | | 49 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 723.00 | 74 137.00 | | 75 723.00 |
EA Autres dettes | 119 320.00 | 66 754.00 | | 119 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 107.00 | 740 508.00 | | 715 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 750.00 | 1 136 446.00 | | 1 132 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 246.00 | 132 477.00 | | 441 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 485.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 324 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 837.00 | |
FM Production stockée | | | -8 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 607.00 | |
GE Autres charges | | | 9 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 024.00 | | | 488 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 123.00 | | | 503 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 544.00 | 9 465.00 | | 492 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 732.00 | 9 465.00 | | 492 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 391.00 | -9 465.00 | | 10 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 285.00 | 515 611.00 | | 999 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 580.00 | 533 854.00 | | 977 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 705.00 | -18 243.00 | | 21 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 878.00 | | 480 833.00 | 755 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493 204.00 | 634 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 204.00 | 743 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 918.00 | | 7 700.00 | 85 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 083.00 | | 473 133.00 | 654 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 008.00 | 6 649.00 | | 87 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 2 277.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 532.00 | 4 372.00 | | 74 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 184.00 | 10 607.00 | 19 184.00 | 19 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 184.00 | 10 607.00 | 19 184.00 | 19 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 184.00 | 10 607.00 | 19 184.00 | 19 184.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 607.00 | 19 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 443.00 | 104 443.00 | | 104 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
UX Autres créances clients | 153 250.00 | 153 250.00 | | 153 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VB T. V. A. | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VC Groupe et associés | 114 153.00 | 114 153.00 | | 114 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 069.00 | 134 207.00 | 273 862.00 | 408 069.00 |
VI Groupe et associés | 77 028.00 | 77 028.00 | | 77 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 393.00 | | | 107 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 602.00 | 150 602.00 | | 150 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 025.00 | 462 641.00 | 10 385.00 | 473 025.00 |
VW T.V.A. | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 107.00 | 441 246.00 | 273 862.00 | 715 107.00 |