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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 347.00 | 296 278.00 | 26 069.00 | 322 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 588.00 | 296 278.00 | 36 311.00 | 332 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 536.00 | | 140 536.00 | 140 536.00 |
BZ Autres créances | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
CF Disponibilités | 524 969.00 | | 524 969.00 | 524 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 730 601.00 | | 730 601.00 | 730 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 189.00 | 296 278.00 | 766 912.00 | 1 063 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 186.00 | 286 975.00 | | 269 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 739.00 | -17 790.00 | | 97 739.00 |
DL TOTAL (I) | 375 309.00 | 277 570.00 | | 375 309.00 |
DP Provisions pour risques | 188 725.00 | 166 805.00 | | 188 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 725.00 | 166 805.00 | | 188 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 797.00 | 4 357.00 | | 14 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 524.00 | 14 136.00 | | 11 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 813.00 | 216 788.00 | | 147 813.00 |
EA Autres dettes | 28 743.00 | 11 513.00 | | 28 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 877.00 | 246 929.00 | | 202 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 912.00 | 691 305.00 | | 766 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 877.00 | 246 929.00 | | 202 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 508.00 | | 9 080.00 | 323 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 267.00 | | 9 080.00 | 313 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 802.00 | 76 476.00 | | 219 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 802.00 | 76 476.00 | | 219 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 805.00 | 21 920.00 | | 166 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 805.00 | 21 920.00 | | 166 805.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 796.00 | 46 796.00 | | 46 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UX Autres créances clients | 140 536.00 | 140 536.00 | | 140 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 632.00 | 64 632.00 | | 64 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 775.00 | 209 775.00 | | 209 775.00 |
VW T.V.A. | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 877.00 | 202 877.00 | | 202 877.00 |