| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 776.00 | 4 624.00 | 2 152.00 | 6 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 667.00 | 11 084.00 | 3 583.00 | 14 667.00 |
BT Marchandises | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
BZ Autres créances | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 929.00 | | 97 929.00 | 97 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 595.00 | 11 084.00 | 101 511.00 | 112 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -8 534.00 | -8 860.00 | | -8 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358.00 | 326.00 | | -358.00 |
DL TOTAL (I) | 7 877.00 | 8 235.00 | | 7 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 847.00 | 1 393.00 | | 17 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 795.00 | 35 466.00 | | 30 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 790.00 | 41 232.00 | | 41 790.00 |
EA Autres dettes | 3 203.00 | 156.00 | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 634.00 | 78 247.00 | | 93 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 511.00 | 86 483.00 | | 101 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 634.00 | 78 247.00 | | 93 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 847.00 | 1 393.00 | | 17 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 933.00 | 6 727.00 | 125 660.00 | 118 933.00 |
FG Production vendue services | 163 533.00 | | 163 533.00 | 163 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 466.00 | 6 727.00 | 289 193.00 | 282 466.00 |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 939.00 | | | 292 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 450.00 | | | 292 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488.00 | | | 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 938.00 | | 102.00 | 15 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 14 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 13 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | 102.00 | 1 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 301.00 | 2 157.00 | 1 374.00 | 10 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 301.00 | 2 157.00 | 1 374.00 | 10 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | | | 388.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 532.00 | 44 101.00 | 1 431.00 | 45 532.00 |
VW T.V.A. | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 634.00 | 93 634.00 | | 93 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 2 763.00 | | 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 170.00 | 11 338.00 | | 11 170.00 |
ST Autres comptes | 50 746.00 | 56 625.00 | | 50 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 129.00 | 26 294.00 | | 23 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 208.00 | 9 257.00 | | 4 208.00 |
YT Sous‐traitance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 377.00 | 1 015.00 | | 2 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 979.00 | 3 778.00 | | 2 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 550.00 | 68 679.00 | | 61 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 943.00 | 11 928.00 | | 10 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 495.00 | 94 257.00 | | 86 495.00 |